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2019年10月20日 星期天

威海广泰(002111)资产负债表

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威海广泰资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 356 818 108 227 883 831 123 462 727 281 955 047
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 17 621 375 16 715 986 34 595 700 18 017 280
应收股利 700 000 200 000 0 0
应收利息 2 079 907 787 685 154 491 93 256
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 802 295 702 911 799 907 733 057 499 809 566 355
其他应收款净额 84 299 259 73 165 847 78 414 335 76 278 835
预付账款 256 780 675 243 080 631 290 275 496 160 157 642
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 062 316 584 1 063 836 460 1 045 652 609 926 428 104
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 6 750 13 500 20 250 0
其他流动资产 220 242 680 114 051 125 135 887 576 205 217 246
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 803 161 041 2 651 534 972 2 441 520 683 2 477 713 765
长期投资  
可供出售金融资产 15 001 435 15 001 435 15 001 435 15 001 435
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 45 750 862 45 650 862 44 095 159 45 879 159
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 772 977 311 776 315 811 778 970 852 782 185 754
工程物资 0 0 0 0
在建工程 86 326 378 82 543 017 82 754 774 78 421 794
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 183 095 346 181 303 300 185 750 506 190 580 335
开发支出 0 6 007 767 6 007 767 0
商誉 532 801 816 532 801 816 532 801 816 532 801 816
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 782 114 6 656 141 6 738 567 6 628 249
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 22 378 760 21 325 603 19 803 889 19 875 452
其他非流动资产 4 207 190 9 503 650 13 436 541 8 484 793
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 668 321 213 1 677 109 402 1 685 361 306 1 679 858 786
资产总计 4 471 482 253 4 328 644 374 4 126 881 989 4 157 572 551
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 662 308 641 567 155 703 356 738 853 342 504 191
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 102 101 216 97 838 334 120 853 502 149 699 722
应付账款 281 574 580 260 790 942 295 754 736 290 767 984
预收账款 394 472 784 374 671 271 390 105 551 406 103 602
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 948 893 3 989 918 2 310 049 25 767 575
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 200 000 5 200 000 5 200 000 6 800 000
应交税费 22 081 508 20 086 247 23 767 774 42 458 255
应付利息 1 976 587 1 373 799 627 056 578 655
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 34 635 360 25 527 298 25 793 848 28 406 341
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 292 727 292 727 1 942 733 1 942 733
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 333 275 936 076 624 702 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 509 925 572 1 357 862 317 1 223 718 804 1 295 029 058
长期负债  
长期借款 878 178 878 178 878 172 1 170 899
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 9 031 971 9 437 323 9 842 675 10 248 027
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 69 241 919 73 726 486 76 018 553 71 714 704
非流动负债合计 79 152 069 84 041 987 86 739 400 83 133 629
负债合计 1 589 077 641 1 441 904 304 1 310 458 204 1 378 162 687
股东权益  
少数股东权益 129 046 168 126 750 176 124 390 434 128 367 366
实收资本(或股本) 381 827 504 381 827 504 381 827 504 381 827 504
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 473 425 300 1 473 425 300 1 473 425 300 1 473 425 300
盈余公积 99 892 650 99 892 650 99 892 650 99 892 650
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 797 840 281 804 463 127 736 887 897 695 897 044
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 753 358 444 2 759 989 894 2 692 033 351 2 651 042 498
股东权益合计 2 882 404 613 2 886 740 071 2 816 423 785 2 779 409 864
负债和股东权益总计 4 471 482 253 4 328 644 374 4 126 881 989 4 157 572 551