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2020年02月20日 星期四

浔兴股份(002098)资产负债表

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浔兴股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 328 404 062 86 348 878 72 208 885 89 104 283
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 13 178 580 7 508 111 8 256 035 11 064 771
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 380 924 815 388 812 663 236 754 440 276 221 761
其他应收款净额 50 337 196 5 098 599 7 667 479 7 395 560
预付账款 138 590 044 28 188 388 37 025 174 20 247 063
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 602 874 681 265 786 400 269 718 591 219 801 886
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 58 816
其他流动资产 1 560 750 1 678 784 4 565 138 3 595 143
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 515 870 128 783 421 824 636 195 742 627 489 283
长期投资  
可供出售金融资产 21 189 600 21 189 600 21 189 600 21 189 600
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 59 468 282 59 664 705 60 435 388 61 206 072
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 599 113 898 577 680 234 578 558 422 582 023 506
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 016 956 24 872 624 22 559 535 22 022 501
固定资产清理 3 223 263 1 504 537 1 471 337 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 191 285 072 75 774 376 76 697 369 77 528 432
开发支出 13 050 888 10 666 015 8 437 778 6 670 511
商誉 757 271 766 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 935 488 305 682 304 049 281 552
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 097 781 10 874 128 10 106 141 10 119 974
其他非流动资产 50 714 527 54 259 569 48 730 353 42 236 582
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 734 567 520 847 991 471 839 689 972 834 478 729
资产总计 3 250 437 648 1 631 413 295 1 475 885 715 1 461 968 011
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 365 755 486 95 000 000 85 000 000 85 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 65 759 029 20 331 498 0 0
应付账款 410 441 494 177 570 740 124 608 146 105 088 700
预收账款 25 857 014 19 148 433 21 031 999 16 497 686
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 40 645 813 36 279 494 34 126 188 46 755 519
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 28 640 000 0 0
应交税费 51 308 916 32 172 109 17 153 437 21 674 492
应付利息 1 014 927 117 510 115 438 115 438
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 366 886 867 13 129 632 11 568 497 11 107 004
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 600 000 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 328 269 547 422 389 416 293 603 704 286 238 838
长期负债  
长期借款 443 200 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 100 000 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 985 865 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 45 086 905 43 547 369 44 668 589 45 789 808
非流动负债合计 592 272 769 43 547 369 44 668 589 45 789 808
负债合计 1 920 542 316 465 936 785 338 272 293 332 028 647
股东权益  
少数股东权益 142 427 070 0 0 0
实收资本(或股本) 358 000 000 358 000 000 358 000 000 358 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 309 513 411 309 513 411 309 513 411 309 513 411
盈余公积 64 652 411 64 652 411 64 652 411 64 652 411
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 454 997 410 432 988 802 405 119 867 397 434 347
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 187 468 262 1 165 476 510 1 137 613 422 1 129 939 365
股东权益合计 1 329 895 332 1 165 476 510 1 137 613 422 1 129 939 365
负债和股东权益总计 3 250 437 648 1 631 413 295 1 475 885 715 1 461 968 011