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2019年10月23日 星期三

新海宜(002089)资产负债表

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新海宜资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 269 607 986 283 332 881 476 226 220 719 027 837
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 94 684 806 90 548 397 65 983 167 30 275 010
应收股利 13 344 000 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 606 373 942 532 419 969 713 342 944 694 812 858
其他应收款净额 52 522 869 93 053 855 57 210 986 38 940 368
预付账款 274 695 728 693 702 728 531 124 959 550 658 136
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 229 891 456 301 756 979 230 937 501 259 412 778
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 3 077 823 1 995 779 2 854 563 3 096 302
其他流动资产 192 171 691 204 530 244 110 539 397 115 994 381
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 736 370 301 2 201 340 833 2 188 219 737 2 412 217 671
长期投资  
可供出售金融资产 340 654 418 343 904 507 363 532 544 363 532 544
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 30 432 541 30 664 606 30 896 670 31 128 735
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 927 487 848 893 329 295 878 857 378 862 328 700
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 264 007 084 1 266 222 656 1 284 070 862 1 309 309 764
工程物资 0 0 0 0
在建工程 44 876 351 44 218 598 44 507 976 43 190 441
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 216 080 097 221 847 544 227 614 991 233 382 438
开发支出 11 164 186 11 160 333 9 946 763 8 523 044
商誉 2 278 388 2 278 388 2 278 388 2 278 388
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 269 383 924 003 934 154 1 445 285
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 14 102 523 14 054 326 14 053 568 15 338 576
其他非流动资产 107 829 008 114 740 490 100 445 934 92 773 776
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 961 181 828 2 943 344 747 2 957 139 228 2 963 231 691
资产总计 4 697 552 129 5 144 685 580 5 145 358 966 5 375 449 362
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 964 694 422 954 440 000 990 440 000 1 056 940 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 97 169 046 472 818 123 598 638 019 715 238 320
应付账款 186 348 403 194 305 639 98 963 831 89 098 630
预收账款 19 233 417 90 977 841 64 756 656 58 645 703
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 962 267 19 665 992 22 018 461 25 686 419
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 764 500 2 764 500 3 731 800 3 731 800
应交税费 15 537 277 14 394 492 13 723 254 32 528 678
应付利息 3 320 727 3 630 679 3 871 296 3 614 995
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 130 765 988 149 393 979 237 957 585 318 265 733
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 269 037 478 170 426 033 173 908 273 175 727 552
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 378 622 1 198 652 904 627 928 417
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 695 212 147 2 074 015 929 2 208 913 802 2 480 406 247
长期负债  
长期借款 607 483 000 697 483 000 697 483 000 647 483 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 260 237 328 270 941 455 137 286 640 159 760 419
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 38 986 502 43 071 918 47 249 418 51 364 417
非流动负债合计 906 706 830 1 011 496 374 882 019 058 858 607 836
负债合计 2 601 918 977 3 085 512 302 3 090 932 860 3 339 014 083
股东权益  
少数股东权益 151 850 304 147 515 762 144 518 426 139 558 403
实收资本(或股本) 1 374 669 616 1 374 669 616 687 334 808 687 334 808
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 22 881 674 22 881 674 366 549 078 366 549 078
盈余公积 86 630 745 86 630 745 86 630 745 86 630 745
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 459 600 813 427 475 480 769 393 048 756 362 244
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 943 782 848 1 911 657 515 1 909 907 680 1 896 876 875
股东权益合计 2 095 633 152 2 059 173 278 2 054 426 105 2 036 435 279
负债和股东权益总计 4 697 552 129 5 144 685 580 5 145 358 966 5 375 449 362