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2019年10月14日 星期一

雪莱特(002076)资产负债表

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雪莱特资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 147 982 065 527 248 756 528 630 987 456 990 992
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 746 124 2 346 601 3 609 069 5 835 813
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 418 905 552 336 084 451 264 918 321 231 200 520
其他应收款净额 45 685 491 34 730 252 24 712 397 20 545 846
预付账款 87 880 713 81 793 104 48 603 322 41 454 382
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 595 689 192 235 363 802 253 371 240 219 637 004
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 21 311 705 18 914 803 53 980 652 20 616 996
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 321 200 843 1 236 481 769 1 177 825 987 996 281 552
长期投资  
可供出售金融资产 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 413 665 5 872 213 6 018 071 6 315 687
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 277 778 064 283 338 514 285 659 531 290 231 018
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 566 227 4 569 637 4 757 856 3 928 270
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 79 281 684 81 151 957 82 423 492 84 302 252
开发支出 3 684 079 1 865 425 0 0
商誉 171 386 735 171 386 735 173 472 639 173 472 639
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 060 203 2 054 486 1 975 631 1 533 712
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 27 730 039 24 384 225 21 122 426 16 830 688
其他非流动资产 220 499 229 220 389 817 160 045 379 82 599 646
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 799 399 925 800 013 009 740 475 025 679 213 912
资产总计 2 120 600 768 2 036 494 778 1 918 301 012 1 675 495 464
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 503 869 000 505 869 000 465 544 807 310 175 807
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 85 987 339 66 477 781 39 697 018 34 511 081
应付账款 213 957 850 211 422 252 175 290 332 153 613 363
预收账款 40 824 794 35 135 446 37 436 723 34 197 144
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 628 209 9 932 683 10 980 754 11 374 850
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 742 285 856 250 542 200 542 200
应交税费 14 837 715 12 297 865 13 146 406 14 111 858
应付利息 647 583 778 819 222 451 236 060
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 33 307 609 33 963 030 35 662 775 31 701 438
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 19 242 550 19 044 138 3 581 618 3 533 113
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 923 044 934 895 777 263 782 105 086 593 996 915
长期负债  
长期借款 75 864 567 103 352 938 89 541 691 45 872 733
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 70 000 000 0 0 0
专项应付款 0 0 3 115 460 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 174 500 7 642 082 9 557 266 7 965 602
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 375 930 6 580 936 5 577 348 5 723 848
非流动负债合计 159 414 996 117 575 956 107 791 765 59 562 183
负债合计 1 082 459 931 1 013 353 219 889 896 850 653 559 098
股东权益  
少数股东权益 4 510 230 5 292 771 6 823 158 8 298 845
实收资本(或股本) 730 241 172 733 989 672 366 994 836 366 994 836
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 140 509 806 145 372 736 512 170 586 511 963 949
盈余公积 27 899 129 27 899 129 27 899 129 27 899 129
减:库存股 8 764 133 17 591 850 17 591 850 17 591 850
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 143 730 909 128 170 503 132 121 114 124 389 537
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 033 630 607 1 017 848 788 1 021 581 004 1 013 637 521
股东权益合计 1 038 140 837 1 023 141 559 1 028 404 162 1 021 936 367
负债和股东权益总计 2 120 600 768 2 036 494 778 1 918 301 012 1 675 495 464