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2020年02月18日 星期二

软控股份(002073)资产负债表

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软控股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 519 955 868 1 200 421 998 896 680 813 1 008 286 084
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 395 364 045 334 693 126 229 559 242 185 757 849
应收股利 0 1 200 000 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 429 026 230 1 545 581 165 1 640 311 011 1 566 405 286
其他应收款净额 179 773 627 195 940 241 250 870 376 181 471 738
预付账款 409 431 811 306 668 564 302 387 729 261 827 609
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 535 736 574 1 498 667 662 1 553 411 451 1 489 065 821
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
其他流动资产 595 579 666 752 359 993 853 040 566 804 865 801
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 084 867 822 5 855 532 749 5 746 261 187 5 517 680 188
长期投资  
可供出售金融资产 53 800 000 52 300 000 95 059 805 125 375 710
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 32 449 174 32 731 927 33 014 679 33 297 312
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 129 706 827 122 922 898 66 208 588 65 685 824
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 515 347 152 1 573 906 928 1 588 804 995 1 656 234 871
工程物资 0 0 0 0
在建工程 116 576 952 64 904 987 53 670 390 52 392 807
固定资产清理 11 043 0 11 417 406 11 417 406
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 460 817 113 467 141 077 379 771 862 393 314 749
开发支出 0 0 0 0
商誉 233 681 326 233 859 606 233 681 326 233 681 326
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 683 826 1 739 935 2 495 562 2 167 574
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 124 597 622 127 477 424 116 438 673 115 293 389
其他非流动资产 91 670 451 77 756 218 35 470 867 35 712 784
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 760 341 485 2 754 741 001 2 616 034 152 2 724 573 752
资产总计 8 845 209 307 8 610 273 750 8 362 295 340 8 242 253 940
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 337 911 401 249 588 257 111 983 118 114 290 151
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 387 364 927 328 413 489 271 759 176 223 341 187
应付账款 730 652 307 714 909 112 672 906 384 687 018 588
预收账款 911 881 566 874 140 640 862 697 985 698 603 668
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 524 745 15 468 379 16 401 600 18 917 070
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 938 534
应交税费 18 541 786 13 681 001 11 965 783 11 041 942
应付利息 23 900 000 11 091 866 0 35 850 000
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 96 365 269 122 731 572 131 064 538 131 652 503
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 718 285
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 522 142 002 2 330 024 317 2 078 778 584 1 922 371 928
长期负债  
长期借款 76 161 030 80 630 960 79 672 760 82 985 280
应付债券 994 215 192 993 835 004 993 454 817 993 086 617
长期应付款 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 32 195 857 31 175 215 35 781 619 45 727 138
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 264 845 326 263 249 178 266 428 036 272 481 039
非流动负债合计 1 432 417 405 1 433 890 357 1 440 337 232 1 459 280 074
负债合计 3 954 559 407 3 763 914 674 3 519 115 816 3 381 652 001
股东权益  
少数股东权益 292 583 919 269 092 813 272 621 911 277 067 835
实收资本(或股本) 935 444 674 935 444 674 938 666 674 938 666 674
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 046 017 755 2 051 479 797 2 060 978 337 2 059 135 437
盈余公积 302 460 238 302 460 238 302 460 238 302 460 238
减:库存股 6 730 560 6 730 560 21 294 000 21 294 000
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 303 467 981 1 279 986 161 1 233 105 872 1 218 316 508
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 598 065 982 4 577 266 263 4 570 557 612 4 583 534 104
股东权益合计 4 890 649 901 4 846 359 076 4 843 179 524 4 860 601 939
负债和股东权益总计 8 845 209 307 8 610 273 750 8 362 295 340 8 242 253 940