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2019年09月16日 星期一

*ST众和(002070)资产负债表

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*ST众和资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 29 687 483 38 943 692 36 441 933 29 644 061
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 40 982 398 41 038 041 44 188 594 37 673 506
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 506 805 384 495 061 160 544 301 247 494 746 527
其他应收款净额 84 024 297 77 677 390 56 694 879 51 288 585
预付账款 32 455 338 45 117 319 59 826 733 26 097 519
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 488 804 695 532 966 938 520 897 937 610 568 708
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 977 947 977 947 1 056 199 1 060 199
其他流动资产 1 125 550 2 350 706 134 697 375 832
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 184 863 091 1 234 133 192 1 263 542 218 1 251 454 939
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 3 593 552 3 632 102 3 670 651 3 709 200
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 39 259 796 39 259 796 38 792 563 38 319 870
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 589 338 077 595 369 708 608 981 551 620 874 392
工程物资 0 0 0 0
在建工程 47 580 794 51 819 937 50 004 741 46 948 638
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 34 203 553 35 036 683 35 289 888 35 864 521
开发支出 0 0 0 0
商誉 9 214 869 9 214 869 9 214 869 9 214 869
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 83 858 024 80 319 137 80 518 337 80 613 607
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 104 083 174 84 717 827 70 831 844 66 154 039
其他非流动资产 560 679 615 558 115 746 562 374 577 563 859 995
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 473 461 453 1 459 135 803 1 461 329 022 1 467 209 129
资产总计 2 658 324 545 2 693 268 996 2 724 871 240 2 718 664 068
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 839 490 174 839 490 174 849 836 267 844 836 267
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 750 000 2 800 000 1 050 000 0
应付账款 129 085 767 142 674 855 164 543 410 176 683 091
预收账款 47 208 842 44 103 865 77 921 913 31 056 580
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 021 800 28 605 871 29 739 809 37 030 262
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 121 227 600 119 564 534 71 476 883 103 908 696
应付利息 204 040 489 170 312 108 145 752 522 120 786 536
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 183 945 448 175 785 372 154 687 170 163 599 343
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 436 843 403 436 843 403 426 843 403 414 347 593
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 998 613 523 1 960 180 182 1 921 851 377 1 892 248 367
长期负债  
长期借款 78 700 000 78 700 000 88 700 000 102 700 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 748 181 6 432 159 7 250 541 7 881 185
非流动负债合计 85 648 181 86 332 159 97 150 541 111 781 185
负债合计 2 084 261 705 2 046 512 341 2 019 001 918 2 004 029 552
股东权益  
少数股东权益 59 264 718 59 693 506 59 861 855 58 655 559
实收资本(或股本) 635 258 156 635 258 156 635 258 156 635 258 156
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 0 0 0
盈余公积 18 614 200 18 614 200 24 138 791 18 614 200
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -149 638 023 -77 637 295 -24 093 401 -8 623 284
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 514 798 122 587 063 149 646 007 468 655 978 957
股东权益合计 574 062 840 646 756 655 705 869 323 714 634 516
负债和股东权益总计 2 658 324 545 2 693 268 996 2 724 871 240 2 718 664 068