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2019年11月14日 星期四

浙江交科(002061)资产负债表

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浙江交科资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 494 952 298 677 529 101 1 132 614 049 379 090 992
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 281 303 421 271 102 826 279 472 785 256 255 387
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 94 528 530 115 863 237 108 196 584 67 533 486
其他应收款净额 3 346 288 4 946 980 2 292 966 2 030 271
预付账款 47 567 899 18 997 398 72 045 546 14 455 840
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 184 312 186 165 790 438 193 087 110 145 279 559
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 230 458 970 190 268 447 113 435 558 145 070 270
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 336 469 592 1 444 498 427 1 901 144 599 1 010 008 365
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 401 118 2 494 739 2 588 360 2 681 981
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 879 920 325 3 010 652 527 3 074 947 286 3 150 337 788
工程物资 441 396 292 405 292 704 501 066
在建工程 43 364 049 43 092 614 29 339 721 13 712 870
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 481 426 764 497 890 521 506 566 752 513 990 318
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 816 664 4 176 152 3 425 440 4 216 937
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 412 370 317 3 558 598 959 3 617 160 263 3 685 440 961
资产总计 4 748 839 909 5 003 097 385 5 518 304 862 4 695 449 326
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 494 500 000 709 500 000 1 059 500 000 1 066 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 90 000 000 83 000 000 83 000 000 75 000 000
应付账款 473 408 580 513 222 835 647 280 516 591 220 047
预收账款 94 767 863 55 256 203 71 383 715 66 978 048
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 537 510 19 991 026 14 458 927 29 238 734
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 22 494 060 7 804 453 17 314 052 16 976 217
应付利息 1 330 511 2 469 568 3 453 467 3 351 222
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 25 075 305 20 741 229 26 658 067 160 910 968
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 92 500 000 20 000 000 107 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 225 952 049 1 505 421 788 1 943 048 744 2 117 675 236
长期负债  
长期借款 612 500 000 682 500 000 905 000 000 905 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 43 884
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 59 473 799 61 410 154 61 593 290 63 574 203
非流动负债合计 671 973 799 743 910 154 966 593 290 968 618 087
负债合计 1 897 925 848 2 249 331 941 2 909 642 034 3 086 293 323
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 661 688 958 661 688 958 661 688 958 555 516 620
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 042 994 591 2 042 994 591 2 041 814 359 1 201 607 470
盈余公积 161 415 253 161 415 253 161 415 253 161 415 253
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -15 184 742 -114 436 836 -256 255 743 -309 383 341
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 850 914 061 2 753 765 444 2 608 662 828 1 609 156 002
股东权益合计 2 850 914 061 2 753 765 444 2 608 662 828 1 609 156 002
负债和股东权益总计 4 748 839 909 5 003 097 385 5 518 304 862 4 695 449 326