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2019年09月23日 星期一

横店东磁(002056)资产负债表

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横店东磁资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 881 030 637 505 727 423 932 494 650 713 639 405
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 150 575 702 79 480 683 108 173 758 168 270 445
应收股利 0 0 0 0
应收利息 19 640 910 15 478 767 13 437 123 11 417 671
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 999 644 258 932 768 946 766 525 162 728 785 710
其他应收款净额 7 778 361 8 930 925 10 098 138 7 007 836
预付账款 71 877 075 159 151 423 198 627 637 148 205 068
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 733 935 939 637 917 876 532 587 739 436 285 452
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 079 737 188 1 162 394 427 473 913 950 755 959 629
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 944 220 069 3 501 850 472 3 035 858 157 2 969 571 216
长期投资  
可供出售金融资产 51 800 000 51 800 000 51 800 000 51 800 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 640 245 11 870 976 12 101 707 15 792 999
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 306 307 1 352 164 1 292 375 1 552 998
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 161 361 656 1 954 513 893 1 760 500 244 1 727 420 670
工程物资 0 0 0 0
在建工程 72 917 724 194 215 226 299 821 462 253 408 192
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 294 662 230 297 310 001 298 969 051 301 611 878
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 1 1 1
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 482 214 2 513 790 2 549 837 2 538 541
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 454 812 7 892 260 6 735 994 5 593 223
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 604 625 188 2 521 468 310 2 433 770 669 2 359 718 501
资产总计 6 548 845 257 6 023 318 782 5 469 628 825 5 329 289 717
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 438 681 400 180 433 000 110 630 000 211 494 000
应付账款 973 804 172 940 873 859 791 395 231 720 979 953
预收账款 71 279 382 37 085 688 28 258 012 20 450 976
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 226 632 310 199 560 293 144 893 249 126 183 201
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 82 752 176 91 871 047 58 130 136 48 107 646
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 35 304 623 53 056 320 40 403 663 30 515 703
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 828 454 063 1 502 880 207 1 173 710 290 1 157 731 479
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 153 525 137 148 445 813 120 295 261 121 058 078
非流动负债合计 153 525 137 148 445 813 120 295 261 121 058 078
负债合计 1 981 979 200 1 651 326 020 1 294 005 552 1 278 789 557
股东权益  
少数股东权益 6 671 738 6 631 251 6 673 261 6 804 611
实收资本(或股本) 1 643 600 000 1 643 600 000 1 643 600 000 821 800 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 328 437 408 311 532 408 294 627 408 1 099 522 408
盈余公积 378 561 692 320 771 176 320 771 176 320 771 176
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 209 739 156 2 091 145 037 1 911 271 828 1 801 115 250
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 560 194 320 4 365 361 510 4 168 950 012 4 043 695 550
股东权益合计 4 566 866 057 4 371 992 762 4 175 623 273 4 050 500 160
负债和股东权益总计 6 548 845 257 6 023 318 782 5 469 628 825 5 329 289 717