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2019年11月21日 星期四

国光电器(002045)资产负债表

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国光电器资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 138 361 103 104 047 335 94 317 290 195 844 913
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 652 281 7 947 415 8 635 480 9 878 535
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 126 104 180 721 116 674 722 898 453 924 136 826
其他应收款净额 59 669 609 41 123 786 44 082 474 45 683 062
预付账款 67 452 727 33 583 563 34 005 825 22 124 543
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 472 241 905 356 166 712 355 545 774 311 317 539
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 41 379 198 44 109 341 31 038 692 38 114 711
其他流动资产 19 748 727 25 283 365 33 307 969 22 384 518
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 931 609 730 1 333 378 191 1 323 831 957 1 569 484 647
长期投资  
可供出售金融资产 6 475 404 5 039 452 5 100 621 5 118 718
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 680 090 015 571 877 122 416 601 325 334 475 686
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 31 357 313 31 387 327 44 563 492 41 445 933
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 132 178 739 15 619 925 16 475 792 18 513 288
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 641 984 913 627 854 989 607 062 186 613 279 517
工程物资 202 142 202 142 202 248 202 437
在建工程 77 383 513 82 980 328 81 941 888 62 982 260
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 257 480 884 266 649 000 270 517 239 274 479 774
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 433 502 7 923 789 8 636 389 9 528 576
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 47 158 958 50 482 969 52 259 508 52 644 867
其他非流动资产 42 487 273 32 411 128 12 745 287 22 195 344
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 925 232 656 1 692 428 171 1 516 105 975 1 434 866 400
资产总计 3 856 842 386 3 025 806 362 2 839 937 932 3 004 351 047
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 218 996 970 185 099 600 206 002 000 222 601 530
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 196 974 691 168 352 051 133 396 612 177 750 228
应付账款 845 222 388 468 715 818 538 326 056 503 116 087
预收账款 9 105 031 8 999 814 9 164 400 6 897 657
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 33 425 651 13 105 030 12 021 512 20 894 595
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 23 899 277 18 430 456 16 345 528 23 088 620
应付利息 1 540 522 1 524 500 1 162 326 1 507 536
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 55 118 702 46 353 661 45 067 330 47 654 353
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 127 180 133 135 089 039 136 284 960 273 507 620
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 50 418 175 35 526 129 38 513 094 21 847 805
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 561 881 540 1 081 196 098 1 136 283 818 1 298 866 031
长期负债  
长期借款 806 716 475 507 606 962 246 080 678 269 464 006
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 28 187 283 25 294 323 26 157 664 21 320 210
非流动负债合计 834 903 758 532 901 285 272 238 342 290 784 216
负债合计 2 396 785 298 1 614 097 383 1 408 522 160 1 589 650 247
股东权益  
少数股东权益 58 108 882 68 934 841 70 002 341 71 248 941
实收资本(或股本) 416 904 000 416 904 000 416 904 000 416 904 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 412 481 337 412 481 337 412 481 337 412 481 337
盈余公积 127 608 679 125 667 067 122 703 792 120 820 129
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 440 291 514 381 807 817 402 102 391 385 575 939
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 401 948 206 1 342 774 138 1 361 413 431 1 343 451 859
股东权益合计 1 460 057 088 1 411 708 979 1 431 415 772 1 414 700 800
负债和股东权益总计 3 856 842 386 3 025 806 362 2 839 937 932 3 004 351 047