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2019年12月07日 星期六

南京港(002040)资产负债表

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南京港资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 586 715 565 523 692 011 484 913 808 468 582 768
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 46 630 962 45 839 836 30 161 098 12 856 594
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 82 632 634 101 278 805 84 453 379 86 342 612
其他应收款净额 18 516 538 19 424 818 23 644 058 15 620 258
预付账款 2 321 290 2 860 662 3 106 130 1 590 837
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 678 290 5 731 852 4 196 532 4 080 344
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 798 995 798 995 798 995 798 995
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 743 294 275 699 626 979 631 274 000 609 623 722
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 276 394 471 100 991 382 181 278 345 182 006 052
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 145 037 604 142 150 798 139 135 856 135 963 877
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 227 765 395 2 364 925 387 2 236 075 683 2 264 454 267
工程物资 0 0 0 0
在建工程 36 457 546 27 738 692 90 765 428 21 199 560
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 285 068 996 1 358 564 616 1 401 322 324 1 403 940 067
开发支出 0 0 0 0
商誉 66 574 137 66 574 137 66 574 137 66 574 137
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 555 748 8 400 594 8 355 848 8 355 848
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 045 853 897 4 069 345 606 4 123 507 621 4 082 493 808
资产总计 4 789 148 173 4 768 972 585 4 754 781 621 4 692 117 530
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 30 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 6 710 049 11 158 745 12 718 048 18 979 452
预收账款 618 862 467 883 339 456 166 316
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 299 695 23 251 072 13 446 417 25 310 587
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 168 770 268 168 770 268 168 770 268 168 770 268
应交税费 12 201 060 16 825 989 18 556 215 20 881 219
应付利息 7 270 005 3 928 569 14 169 780 10 759 346
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 99 997 859 108 463 422 114 253 562 53 290 063
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
一年内到期的非流动负债 215 000 000 123 000 000 123 000 000 113 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 2 000 000
流动负债合计 535 867 797 457 865 948 467 253 747 443 157 251
长期负债  
长期借款 880 000 000 972 000 000 972 000 000 959 000 000
应付债券 216 395 941 216 146 760 215 897 580 215 648 400
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 99 730 458 99 730 458 99 730 458 99 730 458
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 80 517 198 81 577 764 82 638 330 83 698 895
非流动负债合计 1 276 643 596 1 369 454 982 1 370 266 368 1 358 077 753
负债合计 1 812 511 394 1 827 320 930 1 837 520 114 1 801 235 004
股东权益  
少数股东权益 595 015 188 588 235 254 581 548 686 576 192 314
实收资本(或股本) 372 282 154 372 282 154 372 282 154 372 282 154
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 650 355 946 1 650 355 946 1 650 355 946 1 650 355 946
盈余公积 57 449 261 57 449 261 57 449 261 57 449 262
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 301 534 229 273 329 040 255 625 459 234 602 850
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 381 621 591 2 353 416 401 2 335 712 820 2 314 690 212
股东权益合计 2 976 636 779 2 941 651 655 2 917 261 507 2 890 882 526
负债和股东权益总计 4 789 148 173 4 768 972 585 4 754 781 621 4 692 117 530