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2019年10月15日 星期二

双鹭药业(002038)资产负债表

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双鹭药业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 126 510 244 1 738 843 252 1 428 662 254 1 171 716 065
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 628 596 15 205 042 9 098 515 18 243 829
应收股利 30 690 100 30 690 100 30 690 100 30 690 100
应收利息 7 400 806 9 929 556 10 457 107 7 951 841
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 564 824 593 566 613 947 623 927 162 643 723 856
其他应收款净额 62 577 588 27 567 199 40 900 109 25 949 043
预付账款 107 699 264 97 702 372 96 642 328 68 469 876
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 274 015 535 222 705 778 209 068 028 198 215 946
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 586 344 256 144 278 823 355 448 699 536 216 485
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 824 232 559 2 908 017 884 2 853 119 418 2 737 659 234
长期投资  
可供出售金融资产 90 601 803 114 583 360 117 874 099 123 721 087
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 19 742 927 19 969 359 20 195 790 20 422 222
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 187 022 084 169 357 430 169 929 937 168 602 783
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 431 745 309 279 605 379 285 459 490 287 683 316
工程物资 0 0 0 0
在建工程 90 550 574 219 536 428 208 075 099 193 383 845
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 101 312 287 102 864 400 104 416 512 105 968 625
开发支出 157 361 688 154 800 159 153 595 037 153 236 633
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 537 322 18 362 932 16 559 294 18 044 965
其他非流动资产 439 322 135 327 982 235 284 548 781 272 549 565
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 536 196 128 1 407 061 680 1 360 654 040 1 343 613 040
资产总计 4 360 428 687 4 315 079 564 4 213 773 458 4 081 272 274
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 49 987 673 40 084 137 42 154 401 30 914 349
预收账款 14 115 313 6 989 123 7 769 904 8 335 321
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 218 535 8 051 824 8 200 648 7 840 573
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 54 742 574 32 085 851 42 614 499 46 846 027
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 31 213 552 26 589 749 16 373 167 15 770 558
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 100 000 100 000 300 000 3 958 812
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 158 377 646 113 900 684 117 412 619 113 665 640
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 560 129 4 575 316 4 681 568 4 063 783
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 35 218 402 35 218 402 35 061 906 33 461 906
非流动负债合计 37 778 531 39 793 718 39 743 474 37 525 689
负债合计 196 156 178 153 694 402 157 156 093 151 191 329
股东权益  
少数股东权益 26 826 003 30 094 354 30 932 939 33 568 251
实收资本(或股本) 684 900 000 684 900 000 684 900 000 684 900 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 7 473 743 7 473 743 7 473 743 7 473 743
盈余公积 405 063 378 405 063 378 405 063 378 405 063 378
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 041 375 151 3 020 490 021 2 914 826 808 2 787 725 295
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 137 446 506 4 131 290 808 4 025 684 427 3 896 512 694
股东权益合计 4 164 272 509 4 161 385 162 4 056 617 365 3 930 080 945
负债和股东权益总计 4 360 428 687 4 315 079 564 4 213 773 458 4 081 272 274