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2019年10月17日 星期四

华帝股份(002035)资产负债表

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华帝股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 499 363 654 437 880 480 650 131 290 1 109 768 112
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 588 379 540 422 685 215 483 623 590 376 661 507
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 346 400 364 383 611 219 313 195 197 264 310 235
其他应收款净额 11 528 402 17 165 014 21 260 453 22 705 838
预付账款 48 627 601 58 269 288 48 723 248 33 979 041
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 373 754 939 339 371 057 336 872 062 369 811 253
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 995 564 230 964 541 363 725 871 417 368 813 628
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 863 618 731 2 623 523 635 2 579 677 256 2 546 049 615
长期投资  
可供出售金融资产 124 336 057 124 336 057 112 336 057 100 336 057
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 19 147 095 10 534 856 7 733 508 7 631 052
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 553 011 209 557 940 814 562 389 864 567 919 826
工程物资 0 0 0 0
在建工程 18 586 406 11 922 482 12 410 285 10 223 378
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 123 675 853 125 331 243 128 477 054 130 387 998
开发支出 0 0 0 0
商誉 103 751 692 103 751 692 103 751 692 103 751 692
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 61 257 963 60 044 579 63 221 923 63 016 610
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 22 923 022 20 698 426 20 267 694 18 857 394
其他非流动资产 49 587 458 48 328 289 43 957 714 45 124 974
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 076 276 755 1 062 888 438 1 054 545 790 1 047 248 981
资产总计 3 939 895 486 3 686 412 073 3 634 223 047 3 593 298 596
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 20 000 000 20 000 000 20 000 000 16 093 840
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 133 845 484 74 739 336 124 065 833 167 810 066
应付账款 583 553 653 561 215 425 547 587 148 540 098 824
预收账款 240 242 323 200 536 391 219 341 875 274 396 944
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 63 188 417 54 820 675 61 707 938 90 531 111
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 33 100 878 43 161 223 51 832 768 42 286 623
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 73 620 381 86 809 869 87 073 844 81 160 216
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 748 433 821 696 144 993 629 072 198 569 429 851
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 895 984 958 1 737 427 913 1 740 681 602 1 781 807 474
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 15 886 927 15 986 926 16 686 926 16 786 928
非流动负债合计 15 886 927 15 986 926 16 686 926 16 786 928
负债合计 1 911 871 885 1 753 414 839 1 757 368 528 1 798 594 402
股东权益  
少数股东权益 70 724 100 67 563 155 62 178 737 58 353 074
实收资本(或股本) 581 762 083 581 762 083 363 601 302 363 601 302
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 219 789 256 218 605 519 435 582 563 434 398 825
盈余公积 186 265 079 186 265 079 186 265 079 186 265 079
减:库存股 27 947 880 42 739 800 42 739 800 42 739 800
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 997 430 964 921 541 198 871 966 638 794 825 713
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 957 299 502 1 865 434 079 1 814 675 781 1 736 351 119
股东权益合计 2 028 023 601 1 932 997 234 1 876 854 519 1 794 704 193
负债和股东权益总计 3 939 895 486 3 686 412 073 3 634 223 047 3 593 298 596