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2019年10月18日 星期五

分众传媒(002027)资产负债表

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分众传媒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 604 120 412 8 177 183 531 3 924 930 832 4 445 486 663
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 60 281 246 69 097 519 77 304 610 82 514 277
应收股利 0 0 0 0
应收利息 365 327 237 341 764 607 319 054 285 302 210 229
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 452 851 509 2 628 647 861 1 940 103 093 2 161 763 100
其他应收款净额 210 217 141 151 854 037 93 405 471 107 172 410
预付账款 708 644 243 671 000 890 688 445 779 709 663 384
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 689 674 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 563 118 732 31 175 753 3 400 730 000 2 062 852 688
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 967 250 195 12 070 724 198 10 443 974 070 9 871 662 751
长期投资  
可供出售金融资产 1 484 501 594 1 434 876 744 1 436 586 971 1 295 839 436
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 88 975 363 20 000 000 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 319 043 747 297 254 351 283 911 209 266 333 674
工程物资 6 480 458 3 935 160 3 089 181 2 860 422
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 32 352 168 0 0 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 190 074 252 155 930 944 155 930 944 155 930 944
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 351 821 4 940 297 3 833 490 5 084 063
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 524 655 034 524 655 034 516 743 515 531 348 541
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 651 434 437 2 441 592 530 2 400 095 311 2 257 397 079
资产总计 12 618 684 632 14 512 316 728 12 844 069 381 12 129 059 830
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 778 743 128 635 991 814 648 534 200 652 078 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 212 927 935 204 632 162 193 562 134 169 121 621
预收账款 423 987 600 365 601 484 476 473 612 456 781 056
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 305 602 818 305 341 124 286 520 425 317 787 364
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 920 704 3 570 548 772 6 276 406 6 084 715
应交税费 740 999 054 717 440 118 633 461 794 735 602 724
应付利息 4 142 167 1 178 543 1 902 146 1 851 407
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 573 812 829 1 562 137 524 1 300 608 199 1 565 138 398
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 046 136 235 7 362 871 541 3 547 338 916 3 904 445 285
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 75 054 939 75 054 939 70 125 147 66 193 851
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 354 292 3 745 269 4 834 000 4 834 000
非流动负债合计 78 409 232 78 800 208 74 959 147 71 027 851
负债合计 4 124 545 467 7 441 671 749 3 622 298 063 3 975 473 135
股东权益  
少数股东权益 198 056 741 152 318 698 156 168 107 162 660 496
实收资本(或股本) 333 658 271 333 658 271 333 658 271 333 658 271
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 182 938 120 182 938 120 153 937 631 182 938 120
盈余公积 116 638 618 116 638 618 145 639 107 145 639 107
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 7 637 571 987 6 253 989 285 8 392 423 879 7 285 662 484
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 296 082 425 6 918 326 280 9 065 603 211 7 990 926 198
股东权益合计 8 494 139 165 7 070 644 979 9 221 771 319 8 153 586 694
负债和股东权益总计 12 618 684 632 14 512 316 728 12 844 069 381 12 129 059 830