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2019年09月19日 星期四

海特高新(002023)资产负债表

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海特高新资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 855 638 535 1 135 061 956 1 026 608 367 1 255 461 996
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 39 800 000 61 600 000 49 800 000 2 400 000
应收股利 0 948 857 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 554 752 310 536 082 421 511 480 816 527 806 550
其他应收款净额 22 466 654 25 989 975 37 009 904 30 849 408
预付账款 18 412 737 26 928 597 23 109 890 13 655 991
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 333 803 654 338 359 935 331 836 585 320 956 088
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 369 347 129 261 202 144 189 776 706 186 673 507
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 194 221 020 2 386 173 885 2 169 622 267 2 337 803 540
长期投资  
可供出售金融资产 549 202 654 643 660 377 684 380 377 554 790 377
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 12 542 484 12 653 976 12 765 468 12 876 961
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 38 271 648 38 245 021 37 850 913 36 776 261
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 645 172 624 1 599 551 969 1 379 637 657 1 372 280 481
工程物资 0 0 0 0
在建工程 851 795 294 897 655 874 1 077 374 333 1 057 715 264
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 237 658 107 171 963 150 173 473 590 173 910 922
开发支出 159 416 310 136 504 445 110 320 588 56 838 432
商誉 109 428 970 109 428 970 109 428 970 109 428 970
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 46 785 670 46 339 585 45 184 093 44 950 091
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 025 382 18 025 382 22 059 828 18 025 382
其他非流动资产 351 776 125 137 734 447 172 598 736 150 026 398
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 020 075 267 3 811 763 196 3 825 074 552 3 587 619 540
资产总计 6 214 296 287 6 197 937 081 5 994 696 819 5 925 423 080
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 235 545 399 176 216 400 146 216 400 146 216 400
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 128 037 692 151 038 153 160 426 356 148 058 620
预收账款 5 335 463 4 463 230 687 712 2 325 149
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 757 830 1 575 352 3 873 365 6 437 387
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 14 821 718 17 569 635 21 039 012 22 219 085
应付利息 592 800 3 094 874 2 438 955 3 712 100
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 49 176 460 44 230 852 42 883 661 41 666 163
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 279 632 714 99 760 310 161 578 701 40 677 738
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 462 167 665 583 1 535 675 1 976 592
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 715 362 243 498 614 389 540 679 837 413 289 234
长期负债  
长期借款 1 185 377 937 1 274 500 086 924 016 523 1 040 742 822
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 47 766 849 62 668 500 69 976 500 62 538 000
其他非流动负 132 000 000 152 000 000 152 000 000 152 000 000
影响非流动负债其他科目 129 313 562 129 372 937 123 069 812 122 891 687
非流动负债合计 1 494 458 349 1 618 541 524 1 269 062 835 1 378 172 509
负债合计 2 209 820 593 2 117 155 913 1 809 742 673 1 791 461 744
股东权益  
少数股东权益 477 836 354 488 321 837 487 812 843 493 475 202
实收资本(或股本) 756 791 003 756 791 003 756 791 003 756 791 003
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 885 564 768 1 885 564 768 1 885 564 768 1 885 564 768
盈余公积 92 048 849 92 048 849 92 048 849 92 048 849
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 526 663 852 505 647 043 569 117 302 558 247 511
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 526 639 340 3 592 459 331 3 697 141 304 3 640 486 134
股东权益合计 4 004 475 694 4 080 781 169 4 184 954 147 4 133 961 336
负债和股东权益总计 6 214 296 287 6 197 937 081 5 994 696 819 5 925 423 080