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2020年02月17日 星期一

京新药业(002020)资产负债表

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京新药业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 249 725 600 236 418 718 320 064 191 261 713 235
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 78 312 154 42 953 956 63 919 541 65 247 210
应收股利 0 0 0 0
应收利息 7 370 401 13 697 187 9 939 426 3 426 426
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 340 337 276 319 743 176 299 646 385 306 796 667
其他应收款净额 28 893 397 28 288 309 26 227 884 25 615 067
预付账款 34 260 134 33 400 578 21 281 807 14 962 006
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 288 044 151 294 410 534 276 436 155 253 859 783
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 4 944 625 6 427 073 6 686 631 6 686 631
其他流动资产 1 618 252 578 626 435 008 593 248 390 624 570 567
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 650 140 315 1 601 774 538 1 617 450 410 1 562 877 592
长期投资  
可供出售金融资产 226 990 000 226 990 000 165 276 000 165 276 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 111 738 937 112 683 029 113 627 121 114 571 212
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 123 897 981 117 183 181 116 641 285 114 441 285
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 671 505 181 661 244 518 669 198 524 613 975 912
工程物资 0 0 0 0
在建工程 66 230 041 73 730 868 63 607 900 91 423 607
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 161 851 852 165 949 565 169 471 870 174 388 647
开发支出 5 381 015 0 0 0
商誉 414 403 066 414 403 066 414 403 066 414 403 066
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 401 031 8 278 503 9 403 726 10 919 074
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 900 461 18 900 461 18 900 461 18 900 461
其他非流动资产 11 538 559 4 726 865 9 778 458 9 448 841
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 823 838 125 1 804 090 057 1 750 308 412 1 727 748 107
资产总计 4 473 978 440 3 405 864 595 3 367 758 822 3 290 625 699
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 204 379 286 197 320 000 174 700 000 141 173 000
应付账款 135 601 800 154 381 354 156 371 785 175 826 229
预收账款 27 265 548 24 512 239 24 719 725 23 128 852
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 818 608 10 842 338 11 436 434 21 515 803
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 46 365 550 32 162 387 45 022 023 50 004 770
应付利息 388 867 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 228 174 084 189 126 095 187 706 269 186 709 850
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 705 993 742 808 344 413 799 956 236 798 358 504
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 2 055 137 1 787 974 1 800 000 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 902 631 2 902 631 2 902 631 2 902 631
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 59 374 194 60 528 921 61 703 678 62 967 410
非流动负债合计 64 331 961 65 219 525 66 406 309 65 870 041
负债合计 770 325 703 873 563 938 866 362 545 864 228 545
股东权益  
少数股东权益 46 497 604 45 196 348 46 772 126 45 389 482
实收资本(或股本) 736 124 472 637 997 800 639 175 886 639 175 886
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 202 397 250 1 209 593 754 1 208 415 669 1 208 415 669
盈余公积 54 949 363 54 949 363 54 949 363 54 949 363
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 663 556 598 584 472 168 551 992 044 478 353 025
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 657 155 134 2 487 104 309 2 454 624 151 2 381 007 672
股东权益合计 3 703 652 737 2 532 300 657 2 501 396 277 2 426 397 154
负债和股东权益总计 4 473 978 440 3 405 864 595 3 367 758 822 3 290 625 699