亿帆医药(002019)资产负债表

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亿帆医药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 097 189 546 660 327 822 635 136 922 729 490 817
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 33 253 157 30 064 912 29 859 116 34 313 270
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 938 104 046 704 777 309 689 023 650 656 664 538
其他应收款净额 183 954 061 199 522 617 185 236 134 216 084 534
预付账款 136 497 433 159 889 514 140 152 764 148 886 722
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 383 922 444 361 411 679 352 801 281 376 497 450
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 142 899 233 83 573 138 115 149 721 248 581 814
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 915 819 920 2 199 566 990 2 147 359 588 2 410 519 145
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 26 433 669 26 711 999 26 990 329 27 268 659
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 10 267 683 11 969 287 13 946 276 9 843 146
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 834 918 750 826 188 814 815 852 914 781 820 197
工程物资 3 081 347 2 962 732 3 688 216 3 311 195
在建工程 56 163 696 47 730 247 37 671 940 34 884 057
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 277 892 510 277 622 971 277 934 010 265 215 685
开发支出 1 020 011 360 989 375 610 955 426 025 946 731 601
商誉 2 421 164 821 2 397 209 215 2 397 804 563 2 394 504 750
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 38 309 760 39 679 000 45 929 752 43 588 667
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 65 420 618 60 053 755 44 418 968 49 376 124
其他非流动资产 81 109 861 80 533 992 41 115 019 16 441 193
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 834 774 075 4 760 037 621 4 660 778 010 4 572 985 274
资产总计 8 750 593 995 6 959 604 611 6 808 137 598 6 983 504 419
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 012 636 985 1 404 000 000 1 354 197 265 1 221 132 773
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 83 223 783 177 065 941 133 165 790 175 339 643
应付账款 176 476 502 190 634 913 194 066 780 236 591 915
预收账款 92 089 688 56 205 327 53 543 541 138 913 651
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 41 799 649 38 474 749 36 518 637 46 165 314
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 223 144 135 166 390 566 140 328 171 153 361 279
应付利息 2 441 087 5 541 853 4 411 584 3 245 690
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 187 431 553 131 996 098 121 954 148 434 300 651
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 168 480 000 168 480 000 159 390 000 159 390 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 987 723 382 2 338 789 446 2 197 575 917 2 568 440 916
长期负债  
长期借款 120 000 000 120 000 000 180 000 000 180 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 60 600 000 69 600 000 118 080 000 118 080 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 194 769 781 193 709 720 194 339 759 193 205 882
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 25 627 800 25 738 077 23 855 465 23 222 853
非流动负债合计 400 997 581 409 047 798 516 275 224 514 508 736
负债合计 2 388 720 963 2 747 837 244 2 713 851 141 3 082 949 652
股东权益  
少数股东权益 321 238 034 333 374 548 368 484 438 375 976 242
实收资本(或股本) 1 027 268 195 921 091 725 921 091 725 921 091 725
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 801 426 639 1 142 431 729 1 162 719 195 1 162 719 195
盈余公积 74 414 254 74 414 254 74 414 254 74 414 254
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 119 437 815 1 723 905 153 1 552 380 150 1 353 011 451
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 040 634 999 3 878 392 819 3 725 802 018 3 524 578 525
股东权益合计 6 361 873 032 4 211 767 368 4 094 286 457 3 900 554 767
负债和股东权益总计 8 750 593 995 6 959 604 611 6 808 137 598 6 983 504 419