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2020年02月19日 星期三

世荣兆业(002016)资产负债表

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世荣兆业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 960 188 437 2 063 132 012 1 750 037 056 1 266 390 119
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 9 209 339 8 514 387 8 839 813 7 873 442
其他应收款净额 20 805 928 26 794 163 33 901 832 14 867 320
预付账款 120 700 915 104 595 304 112 082 270 99 770 879
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 4 191 851 736 4 504 922 400 4 247 278 934 4 058 740 697
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 465 227 840 356 117 058 837 501 177 1 055 296 139
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 767 984 195 7 064 075 324 6 989 641 080 6 502 938 596
长期投资  
可供出售金融资产 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 9 999 985 0 0 0
投资性房地产 118 463 199 121 336 407 122 141 505 122 946 603
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 121 501 785 132 026 030 139 601 236 149 422 768
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 176 872 605 133 331 575 130 317 256 131 085 858
工程物资 0 0 0 0
在建工程 97 016 961 109 697 257 109 417 853 109 236 543
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 6 716 105 6 892 005 7 013 009 7 180 813
开发支出 0 0 0 0
商誉 7 260 749 7 260 749 7 260 749 7 260 749
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 298 736 5 509 114 5 891 468 6 291 054
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 166 962 171 172 432 678 158 184 972 147 037 673
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 716 292 295 693 685 815 685 028 047 685 662 062
资产总计 7 484 276 491 7 757 761 139 7 674 669 128 7 188 600 659
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 90 000 000 90 000 000 140 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 416 915 693 377 480 726 362 449 955 422 979 230
预收账款 3 320 011 772 4 166 935 662 3 855 617 032 3 692 971 374
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 817 522 10 336 428 9 629 948 24 981 200
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 135 881 310 40 113 279 67 808 013 97 803 008
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 341 661 292 287 800 293 287 438 212 279 644 983
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 22 000 000 690 000 000 797 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 315 287 589 4 994 666 390 5 412 943 159 5 365 379 796
长期负债  
长期借款 1 260 000 000 1 260 000 000 430 000 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 201 949 4 201 949 4 201 949 4 201 949
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 20 499 591 20 499 591 20 523 708 20 545 889
非流动负债合计 1 284 701 541 1 284 701 541 454 725 658 24 747 839
负债合计 5 599 989 129 6 279 367 931 5 867 668 816 5 390 127 634
股东权益  
少数股东权益 7 268 826 7 327 189 7 428 969 8 618 513
实收资本(或股本) 809 095 632 809 095 632 809 095 632 809 095 632
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 51 563 214 51 563 214 51 563 214 51 563 214
盈余公积 138 817 495 138 817 495 138 817 495 138 817 495
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 877 542 195 471 589 679 800 095 002 790 378 171
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 877 018 535 1 471 066 019 1 799 571 343 1 789 854 511
股东权益合计 1 884 287 361 1 478 393 208 1 807 000 311 1 798 473 024
负债和股东权益总计 7 484 276 491 7 757 761 139 7 674 669 128 7 188 600 659