霞客环保(002015)资产负债表

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霞客环保资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 15 433 749 26 896 902 41 559 545 26 515 985
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 35 554 426 27 332 567 21 337 824 26 868 714
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 32 722 382 25 876 601 21 621 885 26 189 223
其他应收款净额 43 255 52 776 214 454 169 845
预付账款 6 095 826 4 432 749 2 219 406 1 712 678
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 128 017 599 119 553 149 112 718 134 105 876 873
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 601 729 1 143 459 1 832 688 2 286 918
其他流动资产 6 286 179 4 668 821 3 662 784 23 254 386
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 224 755 144 209 957 024 205 166 719 212 874 620
长期投资  
可供出售金融资产 2 000 2 000 2 000 2 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 67 522 330 58 933 383 60 794 983 61 757 029
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 31 360 738 31 539 776 31 698 088 31 887 582
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 406 151 3 046 151 3 046 151 3 046 151
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 1 688 582 150 000 0 200 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 103 979 801 93 671 310 95 541 222 96 892 761
资产总计 328 734 945 303 628 334 300 707 941 309 767 381
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 6 130 000 6 130 000 0 200 000
应付账款 11 300 523 9 603 709 7 944 765 11 575 103
预收账款 6 000 701 2 071 834 2 674 567 2 370 483
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 659 812 5 077 314 4 933 998 5 210 253
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 633 165 695 401 1 266 403 450 864
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 432 482 484 767 418 417 428 834
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 27 156 682 24 063 025 17 238 149 20 235 536
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 27 156 682 24 063 025 17 238 149 20 235 536
股东权益  
少数股东权益 376 946 0 0 0
实收资本(或股本) 400 703 825 400 703 825 400 703 825 400 703 825
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 023 066 299 1 007 866 299 1 007 866 299 1 007 866 299
盈余公积 17 950 477 17 950 477 17 950 477 17 950 477
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 140 519 284 -1 146 955 293 -1 143 050 809 -1 136 988 756
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 301 201 317 279 565 308 283 469 792 289 531 845
股东权益合计 301 578 263 279 565 308 283 469 792 289 531 845
负债和股东权益总计 328 734 945 303 628 334 300 707 941 309 767 381