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2019年10月14日 星期一

凯恩股份(002012)资产负债表

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凯恩股份资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 128 002 167 82 236 880 175 937 119 130 963 913
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 271 758 236 207 897 355 176 602 343 181 748 559
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 193 677 283 221 326 990 242 293 720 226 081 695
其他应收款净额 1 840 264 54 802 847 51 144 066 2 188 153
预付账款 13 121 322 58 000 106 20 527 415 40 519 932
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 254 666 394 236 880 852 239 725 688 243 566 759
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 102 304 727 54 464 525 49 354 375 87 555 809
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 965 370 393 915 609 556 955 584 726 912 624 821
长期投资  
可供出售金融资产 130 861 781 130 861 781 70 861 781 70 861 781
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 40 894 546 37 267 608 35 268 998 32 457 264
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 568 087 816 590 574 091 608 984 424 591 930 859
工程物资 4 427 373 2 720 041 2 403 585 4 420 580
在建工程 1 545 678 645 646 528 383 31 558 682
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 41 131 334 44 944 633 45 275 161 41 970 064
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 548 786 14 118 827 13 581 344 15 075 210
其他非流动资产 8 517 650 10 770 017 6 406 877 8 952 155
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 812 014 964 831 902 643 783 310 553 797 226 596
资产总计 1 777 385 356 1 747 512 199 1 738 895 279 1 709 851 417
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 196 096 068 210 761 693 214 888 267 185 984 346
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 44 059 246 41 352 199 32 020 220 23 128 226
应付账款 86 897 617 68 655 458 82 598 507 83 394 324
预收账款 10 544 787 8 762 816 4 466 609 6 724 795
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 441 971 34 858 508 30 302 203 25 945 574
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 611 381 7 484 051 4 590 715 8 361 806
应付利息 400 460 340 734 789 766 734 943
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 28 236 015 22 225 115 21 287 774 21 874 622
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 412 287 544 394 440 574 390 944 060 356 148 636
长期负债  
长期借款 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 17 533 901 16 115 583 15 639 958 17 092 736
非流动负债合计 67 533 901 66 115 583 65 639 958 67 092 736
负债合计 479 821 445 460 556 157 456 584 018 423 241 372
股东权益  
少数股东权益 87 425 147 83 399 145 81 041 956 80 595 553
实收资本(或股本) 467 625 470 467 625 470 467 625 470 467 625 470
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 272 199 589 272 105 184 272 105 184 272 126 177
盈余公积 71 333 555 70 575 631 70 575 631 70 575 631
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 398 980 150 393 250 613 390 963 020 395 687 214
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 210 138 765 1 203 556 897 1 201 269 305 1 206 014 492
股东权益合计 1 297 563 912 1 286 956 042 1 282 311 261 1 286 610 045
负债和股东权益总计 1 777 385 356 1 747 512 199 1 738 895 279 1 709 851 417