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2019年10月22日 星期二

天奇股份(002009)资产负债表

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天奇股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 774 972 137 903 639 256 776 028 016 1 161 127 041
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 125 495 279 124 396 295 143 738 400 155 613 685
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 227 408 378 1 256 211 648 1 067 462 694 1 075 053 294
其他应收款净额 74 890 332 71 607 499 77 470 927 72 907 281
预付账款 214 512 698 136 987 131 95 054 748 58 796 975
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 717 874 323 571 530 626 643 084 321 652 752 747
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 189 458 899 143 521 236 311 279 021 24 700 890
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 324 612 047 3 207 893 692 3 114 118 129 3 200 951 913
长期投资  
可供出售金融资产 22 437 752 22 437 752 48 335 795 36 060 752
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 840 815 1 882 117 1 905 528 1 928 939
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 74 219 651 72 132 912 46 635 351 49 902 750
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 962 664 825 976 937 256 973 098 986 994 727 631
工程物资 0 0 0 0
在建工程 22 490 236 22 177 701 24 841 938 25 095 755
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 357 761 263 357 354 174 368 366 520 370 710 174
开发支出 42 531 217 42 546 014 31 261 811 34 598 889
商誉 56 854 726 56 854 726 52 687 767 52 368 270
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 700 323 6 190 652 6 948 830 7 745 570
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 23 163 970 23 163 970 23 163 970 23 163 970
其他非流动资产 12 702 800 18 820 714 12 702 800 20 820 714
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 582 367 578 1 600 497 988 1 589 949 296 1 617 123 413
资产总计 4 906 979 624 4 808 391 680 4 704 067 425 4 818 075 326
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 078 169 504 1 002 756 375 1 063 384 645 1 009 341 398
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 479 193 263 495 854 549 412 261 471 388 615 235
应付账款 530 777 378 474 784 210 491 957 646 641 676 231
预收账款 227 827 032 186 641 233 175 670 059 156 339 756
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 893 074 7 153 901 4 009 010 52 906 045
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 193 982 3 253 782 3 311 622 3 311 622
应交税费 31 534 956 36 895 222 32 252 721 54 553 508
应付利息 6 848 321 5 622 635 14 662 989 7 721 518
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 170 546 492 230 047 758 146 200 045 184 178 232
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 27 861 672 27 861 672 27 861 672 27 861 672
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 562 845 676 2 470 871 336 2 371 571 880 2 526 505 216
长期负债  
长期借款 4 166 500 4 166 500 4 166 500 4 166 500
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 102 055 421 116 994 519 133 748 654 124 033 275
非流动负债合计 106 221 921 121 161 019 137 915 154 128 199 775
负债合计 2 669 067 597 2 592 032 355 2 509 487 035 2 654 704 991
股东权益  
少数股东权益 266 228 458 266 941 631 255 951 496 252 273 357
实收资本(或股本) 370 549 434 370 549 434 370 549 434 370 549 434
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 914 736 373 914 322 508 915 306 972 915 306 972
盈余公积 60 659 332 60 659 332 60 659 332 60 659 332
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 622 335 661 600 588 993 588 613 171 561 116 531
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 971 683 569 1 949 417 694 1 938 628 895 1 911 096 978
股东权益合计 2 237 912 027 2 216 359 325 2 194 580 391 2 163 370 335
负债和股东权益总计 4 906 979 624 4 808 391 680 4 704 067 425 4 818 075 326