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2020年02月23日 星期天

大族激光(002008)资产负债表

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大族激光资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 556 402 411 748 449 416 719 282 288 846 274 658
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 179 654 950 156 117 080 178 219 891 239 048 550
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 378 006 908 4 619 658 020 2 383 285 912 2 411 086 066
其他应收款净额 177 666 175 128 383 605 113 704 233 103 495 654
预付账款 103 901 342 137 648 596 138 418 581 78 446 428
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 027 901 294 2 669 008 115 2 566 857 825 1 845 049 816
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 56 238 091 40 160 661 68 039 075 43 555 718
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 10 479 771 171 8 499 425 494 6 167 807 806 5 566 956 890
长期投资  
可供出售金融资产 510 806 189 334 567 492 317 312 397 221 131 440
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 481 359 959 488 546 884 490 175 595 494 400 212
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 778 846 409 769 174 168 748 609 428 737 756 099
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 336 303 708 1 329 729 066 1 493 773 750 1 542 675 707
工程物资 0 0 0 0
在建工程 475 129 659 378 749 953 335 689 765 288 686 605
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 758 980 504 767 118 861 809 748 414 813 584 116
开发支出 36 736 974 42 994 683 38 271 005 34 011 693
商誉 358 175 610 360 791 168 371 982 618 347 131 295
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 115 376 598 119 147 201 111 258 600 109 811 295
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 232 620 481 223 444 933 193 840 544 190 415 917
其他非流动资产 46 094 542 37 216 829 29 043 817 22 915 580
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 130 430 634 4 851 481 238 4 939 705 934 4 802 519 959
资产总计 15 610 201 804 13 350 906 732 11 107 513 740 10 369 476 848
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 245 479 615 1 747 267 686 1 522 525 537 1 061 561 895
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 617 128 548 318 921 756 112 913 989 130 541 495
应付账款 2 374 995 515 2 148 211 473 1 401 941 879 1 163 579 609
预收账款 673 031 141 531 167 878 399 110 988 293 509 401
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 957 992 488 726 369 402 482 183 890 643 572 797
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 9 800 000 9 800 000 9 800 000 14 700 000
应交税费 199 658 532 154 259 616 81 070 185 143 485 253
应付利息 3 021 749 2 548 444 2 278 171 1 067 599
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 507 442 988 523 726 715 559 643 481 728 300 511
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 221 034 667 160 312 864 220 310 572 220 308 436
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 809 585 243 6 322 585 835 4 791 778 692 4 400 626 995
长期负债  
长期借款 293 374 455 334 320 429 273 733 834 193 158 381
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 15 587 569 15 551 363 15 465 708 15 487 177
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 337 550 092 322 996 656 213 156 380 205 344 648
非流动负债合计 646 512 116 672 868 448 508 967 587 420 601 871
负债合计 8 456 097 359 6 995 454 282 5 300 746 279 4 821 228 866
股东权益  
少数股东权益 259 243 639 253 965 223 259 194 412 241 888 836
实收资本(或股本) 1 067 065 245 1 067 065 245 1 067 065 245 1 067 065 245
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 792 061 919 792 061 919 790 861 919 790 861 919
盈余公积 451 839 936 451 839 936 451 839 936 451 839 936
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 210 528 752 3 622 485 068 3 073 200 940 2 921 787 676
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 894 860 806 6 101 487 226 5 547 573 049 5 306 359 146
股东权益合计 7 154 104 445 6 355 452 449 5 806 767 461 5 548 247 982
负债和股东权益总计 15 610 201 804 13 350 906 732 11 107 513 740 10 369 476 848