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2020年05月31日 星期天

招商蛇口(001979)资产负债表

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招商蛇口资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 44 551 894 343 44 123 111 379 41 810 988 916 45 602 725 055
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 4 421 750
应收股利 69 533 007 85 730 007 76 733 007 76 733 007
应收利息 32 024 941 8 865 084 37 243 638 26 438 705
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 270 354 278 270 566 532 269 500 823 227 009 988
其他应收款净额 50 119 151 340 38 970 683 151 38 308 575 838 32 459 977 015
预付账款 9 363 450 311 9 214 747 036 13 295 393 748 12 468 079 775
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 144 551 648 104 137 170 612 698 121 526 156 825 114 186 867 221
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 220 000 000 320 000 000 0 0
其他流动资产 8 319 815 239 7 489 331 730 6 563 649 186 5 899 757 171
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 257 497 871 563 237 653 647 617 221 888 241 980 210 952 009 687
长期投资  
可供出售金融资产 200 490 201 179 445 358 110 959 086 98 345 996
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 27 074 406 006 24 858 848 779 24 817 668 583 25 409 379 470
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 2 854 439 274 2 891 083 774 2 891 083 774 2 522 713 587
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 827 492 035 3 903 197 716 3 204 306 777 2 951 953 411
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 937 295 115 2 991 956 165 2 576 857 407 2 624 328 822
工程物资 0 0 0 0
在建工程 125 629 409 45 864 552 389 052 499 372 079 245
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 482 077 075 486 035 479 489 515 496 494 172 839
开发支出 0 0 0 0
商誉 186 858 367 186 858 367 186 858 367 186 858 367
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 411 482 120 426 800 658 430 674 333 438 641 224
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 663 908 910 4 641 064 504 4 701 341 756 4 681 200 192
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 43 764 078 513 40 611 155 352 39 798 318 079 39 779 673 152
资产总计 301 261 950 076 278 264 802 969 261 686 560 059 250 731 682 840
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 18 653 652 000 16 055 577 360 12 718 233 690 4 443 603 360
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 289 432 165 412 752 271 608 074 998 576 432 280
应付账款 16 530 419 868 18 901 600 008 15 847 015 866 18 130 337 560
预收账款 81 040 476 296 68 199 565 329 59 815 441 061 52 485 447 284
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 599 798 921 458 369 298 384 717 384 1 066 229 422
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 105 463 3 994 877 616 3 577 872 47 749 400
应交税费 1 344 670 391 1 774 423 978 2 603 387 002 3 972 983 219
应付利息 386 970 033 554 836 326 693 981 999 695 310 459
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 27 510 287 033 22 677 326 274 21 376 210 167 25 061 619 153
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 7 621 179 826 11 355 735 453 9 148 272 290 9 084 615 506
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 4 901 215 764 4 892 272 670 4 668 569 496 5 223 623 873
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 159 879 207 760 149 277 336 583 127 867 481 826 120 787 951 515
长期负债  
长期借款 49 729 497 921 39 422 557 490 39 300 836 952 38 285 294 171
应付债券 9 301 347 194 8 357 747 268 10 134 509 170 8 133 216 775
长期应付款 33 169 455 23 760 411 29 396 059 3 765 729 466
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 391 788 171 374 944 917 381 381 252 414 244 153
其他非流动负 14 380 366 10 256 281 88 995 823 85 956 719
影响非流动负债其他科目 3 617 700 571 3 663 083 447 3 736 423 355 1 433 608 314
非流动负债合计 63 087 883 678 51 852 349 814 53 671 542 610 52 118 049 598
负债合计 222 967 091 438 201 129 686 397 181 539 024 436 172 906 001 113
股东权益  
少数股东权益 22 342 937 568 21 267 453 726 21 588 709 829 21 395 388 539
实收资本(或股本) 7 904 092 722 7 904 092 722 7 904 092 722 7 904 092 722
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 19 702 627 674 19 770 636 839 19 773 463 749 19 753 862 421
盈余公积 2 333 194 024 2 333 194 024 2 333 194 024 2 333 194 024
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 25 228 600 260 24 976 936 192 27 584 428 750 25 462 545 012
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 55 951 921 070 55 867 662 846 58 558 825 794 56 430 293 187
股东权益合计 78 294 858 638 77 135 116 572 80 147 535 623 77 825 681 727
负债和股东权益总计 301 261 950 076 278 264 802 969 261 686 560 059 250 731 682 840