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2020年02月28日 星期五

中国中期(000996)资产负债表

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中国中期资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 152 764 766 154 724 844 93 585 994 123 040 440
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 176 533 150 974 50 054 2 839 929
其他应收款净额 2 416 086 1 248 467 1 849 929 313 339
预付账款 10 261 785 9 901 580 10 079 641 18 366 755
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 18 004 882 20 292 859 0 17 728 184
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 711 263 1 214 334 0 1 211 571
影响流动资产其他科目 0 0 26 179 121 0
流动资产合计 184 335 315 187 533 057 131 744 739 163 500 219
长期投资  
可供出售金融资产 40 000 000 40 000 000 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 463 744 924 445 340 583 550 720 313 544 235 541
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 062 650 4 101 684 4 427 716 4 448 765
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 181 425 193 520 205 615 217 710
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 231 093 250 498 419 263 282 258
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 508 220 092 489 886 285 565 772 908 559 184 274
资产总计 692 555 407 677 419 342 697 517 646 722 684 493
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 12 700 000 7 400 000 35 200 000 63 500 000
应付账款 820 098 1 147 594 1 190 588 1 247 885
预收账款 453 466 -59 610 268 341 1 154 169
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 975 250 972 324 968 120 1 437 781
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 719 239 2 739 881 141 728 2 759 194
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 673 296 2 771 843 3 579 815 1 430 276
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 20 341 350 14 972 033 41 348 592 71 529 304
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 33 780 920 33 780 920 33 780 920 33 780 920
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 33 780 920 33 780 920 33 780 920 33 780 920
负债合计 54 122 270 48 752 953 75 129 512 105 310 224
股东权益  
少数股东权益 -363 233 -340 568 -388 357 -345 348
实收资本(或股本) 345 000 000 230 000 000 230 000 000 230 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 151 678 876 266 678 876 266 678 876 266 678 876
盈余公积 37 159 129 37 159 129 37 159 129 37 159 129
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 104 958 365 95 168 953 88 938 487 83 881 613
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 638 796 370 629 006 958 622 776 491 617 719 617
股东权益合计 638 433 137 628 666 390 622 388 134 617 374 269
负债和股东权益总计 692 555 407 677 419 342 697 517 646 722 684 493