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2020年03月30日 星期一

诚志股份(000990)资产负债表

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诚志股份资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 2 483 559 778 1 903 386 248 1 170 108 505 3 614 098 720
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 168 132 781 106 586 232 146 196 879 100 032 207
应收股利 0 0 0 25 000 000
应收利息 34 813 376 22 339 167 11 271 726 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 993 509 763 1 170 328 689 1 232 318 776 1 284 977 865
其他应收款净额 164 887 821 270 295 171 274 576 527 104 687 097
预付账款 459 553 316 463 239 579 412 520 251 377 222 465
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 622 859 093 588 314 074 556 571 192 594 644 657
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 15 301 080 14 969 969 15 185 631 15 481 014
其他流动资产 1 925 582 963 1 944 759 832 2 524 951 572 18 259 160
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 868 199 971 6 484 218 962 6 343 701 059 6 134 403 185
长期投资  
可供出售金融资产 553 951 958 106 390 256 106 527 756 106 652 656
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 748 807 291 746 832 425 746 832 425 746 832 425
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 604 262 398 1 185 877 291 578 980 191 578 407 382
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 256 934 507 4 306 238 324 4 382 918 992 4 449 404 570
工程物资 164 718 170 185 170 185 170 185
在建工程 190 222 011 136 854 471 115 972 742 98 368 784
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 645 757 080 593 285 690 681 151 777 698 059 768
开发支出 16 210 906 86 287 116 15 198 232 14 099 340
商誉 6 969 781 349 6 983 859 105 6 983 859 105 6 983 859 105
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 44 201 542 46 581 568 45 210 870 47 996 077
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 122 516 522 89 778 336 79 945 501 84 289 752
其他非流动资产 0 1 286 559 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 14 152 810 280 14 283 441 326 13 736 767 776 13 808 140 044
资产总计 21 021 010 251 20 767 660 287 20 080 468 835 19 942 543 230
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 366 750 000 2 894 340 000 2 420 509 360 2 280 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 93 847 925 90 482 893 83 522 224 67 955 497
应付账款 464 010 570 472 128 484 462 412 601 475 337 936
预收账款 95 948 102 136 827 748 86 188 116 118 455 160
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 129 482 215 89 266 720 77 406 598 61 878 631
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 18 000 000 27 000 000 27 000 000 0
应交税费 113 617 727 101 816 261 79 229 598 89 135 559
应付利息 0 0 0 2 480 471
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 130 271 180 132 721 633 200 116 202 200 378 000
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 5 320 936 227 725 000 236 325 000 285 200 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 1 850 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 417 248 656 4 172 308 738 3 672 709 698 3 582 671 253
长期负债  
长期借款 274 679 064 303 575 000 387 325 000 420 750 000
应付债券 1 004 320 755 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 164 729 632 166 607 343 166 884 081 180 415 582
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 93 922 486 63 671 892 60 195 042 58 936 318
非流动负债合计 1 537 651 936 533 854 235 614 404 123 660 101 900
负债合计 4 954 900 592 4 706 162 973 4 287 113 820 4 242 773 154
股东权益  
少数股东权益 162 754 787 169 982 370 176 269 951 221 857 563
实收资本(或股本) 1 253 011 919 1 253 011 919 1 253 011 919 1 253 011 919
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 12 903 786 444 12 903 786 444 12 903 786 444 12 927 006 284
盈余公积 113 137 853 56 257 977 56 257 977 56 257 977
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 629 876 933 1 674 076 531 1 398 609 283 1 242 045 731
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 15 903 354 872 15 891 514 944 15 617 085 063 15 477 912 513
股东权益合计 16 066 109 659 16 061 497 314 15 793 355 014 15 699 770 076
负债和股东权益总计 21 021 010 251 20 767 660 287 20 080 468 835 19 942 543 230