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2019年10月21日 星期一

华工科技(000988)资产负债表

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华工科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 957 190 475 891 579 263 805 587 572 983 833 483
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 356 909 765 397 616 054 383 343 243 391 646 349
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 174 108 876 2 004 813 168 1 673 559 002 1 258 033 086
其他应收款净额 89 326 825 93 772 623 78 551 932 64 657 275
预付账款 187 678 737 176 748 119 271 637 562 145 951 135
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 953 559 891 952 646 665 815 067 593 804 953 998
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 175 076 175 076 429 784 675 307
其他流动资产 40 438 788 30 948 306 17 432 091 28 011 772
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 759 388 432 4 548 299 274 4 045 608 779 3 677 762 405
长期投资  
可供出售金融资产 69 241 883 57 793 619 49 068 326 46 995 706
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 279 507 147 283 914 483 267 887 620 272 129 772
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 152 153 049 1 161 401 945 1 154 645 783 1 148 039 467
工程物资 0 0 0 0
在建工程 54 208 726 56 520 127 53 495 368 52 278 970
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 220 760 660 226 176 432 236 675 691 244 895 723
开发支出 30 171 372 33 917 972 22 677 818 19 013 335
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 236 174 11 948 400 14 975 322 10 240 241
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 53 113 236 51 701 550 47 208 135 40 469 382
其他非流动资产 47 811 512 48 165 845 70 566 841 75 240 357
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 919 203 759 1 931 540 372 1 917 200 905 1 909 302 953
资产总计 6 678 592 191 6 479 839 646 5 962 809 684 5 587 065 358
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 945 000 000 1 010 104 299 394 813 041 205 385 933
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 581 653 871 565 644 293 505 870 820 531 499 977
应付账款 903 705 464 835 393 113 676 575 043 569 946 244
预收账款 53 993 326 77 319 570 50 351 473 54 460 050
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 18 079 356 16 111 516 13 700 140 24 065 740
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 10 900 326 10 900 326 725 576 725 576
应交税费 184 673 745 141 958 434 97 551 536 69 788 366
应付利息 1 395 896 1 427 251 6 653 973 3 701 592
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 213 472 782 119 944 557 125 264 231 90 485 125
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 132 738 000 135 488 000 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 500 000 000 500 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 045 612 766 2 914 291 358 2 371 505 832 2 050 058 603
长期负债  
长期借款 55 000 000 55 000 000 192 986 000 193 740 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 373 443 1 901 532 2 186 159 1 668 004
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 97 719 803 98 779 089 85 401 339 86 400 005
非流动负债合计 153 093 246 155 680 621 280 573 498 281 808 009
负债合计 3 198 706 012 3 069 971 980 2 652 079 330 2 331 866 612
股东权益  
少数股东权益 97 451 948 99 717 995 88 915 241 87 483 096
实收资本(或股本) 891 116 632 891 116 632 891 116 632 891 116 632
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 932 729 271 932 729 271 932 747 416 932 747 416
盈余公积 83 097 477 83 097 477 83 097 477 83 097 477
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 456 015 769 1 377 217 028 1 287 195 161 1 232 274 993
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 382 434 231 3 310 149 672 3 221 815 112 3 167 715 649
股东权益合计 3 479 886 179 3 409 867 666 3 310 730 354 3 255 198 746
负债和股东权益总计 6 678 592 191 6 479 839 646 5 962 809 684 5 587 065 358