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2019年10月19日 星期六

银亿股份(000981)资产负债表

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银亿股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 312 498 529 3 845 025 801 4 040 700 146 3 361 783 399
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 840 000 5 000 000 0 0
应收股利 56 900 000 56 900 000 56 900 000 0
应收利息 242 078 796 197 606 008 113 457 722 102 781 634
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 698 456 329 677 539 748 663 628 513 206 292 224
其他应收款净额 370 197 985 400 763 744 548 517 629 453 536 311
预付账款 1 130 957 291 1 230 785 839 1 088 530 033 590 403 066
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 17 173 333 989 16 169 085 841 16 684 878 931 16 275 181 866
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 560 534 2 786 693 2 211 641 0
其他流动资产 423 588 992 401 846 847 218 390 757 333 652 918
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 23 416 412 445 22 987 340 522 23 417 215 372 21 323 631 418
长期投资  
可供出售金融资产 488 001 824 488 001 824 488 001 824 488 001 824
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 462 314 586 1 375 451 255 1 393 731 331 1 418 125 103
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 72 022 000 72 022 000 72 022 000 72 022 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 348 673 752 348 559 167 348 625 524 336 621 698
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 473 324 015 1 589 856 281 1 639 260 737 1 176 011 073
工程物资 0 0 0 0
在建工程 216 554 553 189 399 353 177 167 013 33 747 148
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 258 454 412 280 972 084 279 236 906 3 885 283
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 630 846 707 1 630 846 707 1 630 846 707 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 20 631 190 17 343 290 16 345 137 2 546 635
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 521 338 343 548 337 988 476 774 684 315 703 194
其他非流动资产 100 004 090 75 817 925 56 635 036 17 500 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 592 165 472 6 616 607 874 6 578 646 899 3 864 163 959
资产总计 30 008 577 917 29 603 948 396 29 995 862 271 25 187 795 377
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 702 399 676 822 715 033 1 073 050 256 938 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 595 460 568 1 590 991 645 1 683 717 733 1 486 087 601
预收账款 2 844 373 527 2 372 914 239 3 014 675 078 2 289 056 919
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 52 235 498 43 114 055 36 538 690 64 453 654
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 446 740 114 481 736 897 548 448 543 659 252 248
应付利息 171 568 586 234 779 732 200 294 622 224 521 894
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 767 249 067 1 577 025 669 991 791 787 1 218 637 397
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 151 760 000 1 644 260 000 1 702 260 000 3 709 260 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 895 078 647 897 238 023 921 507 450 1 009 496 127
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 11 626 865 683 9 664 775 294 10 172 284 158 11 598 765 840
长期负债  
长期借款 5 142 370 000 6 923 510 000 6 903 700 000 3 747 940 000
应付债券 3 087 703 190 3 170 798 086 3 238 042 862 3 264 106 638
长期应付款 6 858 936 8 183 289 6 526 452 6 357 832
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 113 757 632 113 760 572 113 763 179 0
其他非流动负 225 835 507 223 000 000 223 000 000 0
影响非流动负债其他科目 4 261 106 4 261 106 4 568 007 1 425 599
非流动负债合计 8 580 786 371 10 443 513 052 10 490 426 467 7 019 830 069
负债合计 20 207 652 054 20 108 288 346 20 662 710 625 18 618 595 909
股东权益  
少数股东权益 859 175 021 750 236 104 741 407 704 895 712 654
实收资本(或股本) 955 623 185 955 623 185 955 623 185 474 208 390
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 947 583 041 2 926 568 986 2 928 754 736 587 560 923
盈余公积 173 517 167 173 517 167 171 331 417 173 517 167
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 922 433 462 4 707 392 712 4 489 886 946 4 438 333 840
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 941 750 842 8 745 423 945 8 591 743 942 5 673 486 814
股东权益合计 9 800 925 863 9 495 660 050 9 333 151 646 6 569 199 468
负债和股东权益总计 30 008 577 917 29 603 948 396 29 995 862 271 25 187 795 377