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2019年09月22日 星期天

桂林旅游(000978)资产负债表

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桂林旅游资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 107 477 146 116 686 952 50 830 608 113 894 719
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 3 276 000 3 276 000 3 276 000 3 276 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 108 069 302 100 056 627 103 523 832 86 330 376
其他应收款净额 26 363 367 27 448 329 28 628 162 27 529 801
预付账款 5 124 549 2 200 521 3 018 230 1 406 187
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 76 624 629 80 874 797 76 375 589 81 110 810
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 11 546 806 14 369 188 15 207 636 11 732 301
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 338 481 799 344 912 414 280 860 055 325 280 194
长期投资  
可供出售金融资产 394 600 394 600 394 600 394 600
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 48 497 712 48 869 103 49 240 495 49 611 886
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 256 053 219 245 941 989 242 876 002 246 633 798
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 023 273 449 1 022 539 462 1 026 537 546 1 028 785 274
工程物资 0 0 0 0
在建工程 346 505 368 345 737 748 342 044 621 327 262 161
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 509 025 639 513 621 713 518 620 665 523 606 616
开发支出 0 0 0 0
商誉 19 051 827 19 051 827 19 051 827 19 051 827
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 25 156 642 24 971 125 25 259 253 25 169 814
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 372 750 7 717 624 7 072 256 8 111 780
其他非流动资产 118 495 044 119 120 044 121 549 648 120 677 144
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 354 826 250 2 347 965 236 2 352 646 912 2 349 304 901
资产总计 2 693 308 049 2 692 877 650 2 633 506 968 2 674 585 095
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 15 000 000 15 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 63 777 813 64 005 365 64 605 165 67 523 627
预收账款 16 285 636 15 213 253 15 358 874 15 073 385
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 515 903 15 021 534 11 767 832 30 084 648
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 401 466 1 501 466 1 719 157 1 719 157
应交税费 4 783 952 3 379 518 4 568 983 4 137 590
应付利息 1 009 622 1 073 278 1 206 442 1 209 630
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 81 701 577 77 431 734 58 530 187 73 238 758
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 290 000 000 396 100 000 156 100 000 111 400 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 479 475 969 573 726 148 328 856 640 319 386 794
长期负债  
长期借款 588 900 000 534 200 000 744 600 000 789 700 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 36 013 428 32 793 435 25 480 245 26 245 499
非流动负债合计 624 913 428 566 993 435 770 080 245 815 945 499
负债合计 1 104 389 397 1 140 719 583 1 098 936 886 1 135 332 293
股东权益  
少数股东权益 58 910 747 62 551 876 67 786 293 70 929 128
实收资本(或股本) 360 100 000 360 100 000 360 100 000 360 100 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 970 984 291 970 984 291 970 984 711 970 984 711
盈余公积 72 736 576 72 736 576 68 955 043 68 955 043
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 126 187 039 85 785 324 66 744 035 68 283 919
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 530 007 906 1 489 606 191 1 466 783 789 1 468 323 674
股东权益合计 1 588 918 652 1 552 158 067 1 534 570 082 1 539 252 802
负债和股东权益总计 2 693 308 049 2 692 877 650 2 633 506 968 2 674 585 095