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2019年11月15日 星期五

*ST中基(000972)资产负债表

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*ST中基资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 133 235 643 181 818 761 180 512 258 223 025 602
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 128 629 151 115 849 511 114 646 906 183 234 415
其他应收款净额 20 406 715 10 859 950 24 942 678 26 910 849
预付账款 33 961 143 38 678 115 12 076 299 15 567 654
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 893 820 284 592 570 593 628 976 688 641 284 636
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 75 997 234 41 095 218 69 773 748 90 118 546
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 286 050 170 980 872 147 1 030 928 577 1 180 141 703
长期投资  
可供出售金融资产 24 282 720 25 443 880 25 411 296 23 553 440
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 100 868 460 101 956 553 102 858 823 103 761 092
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 155 480 000 155 480 000 155 480 000 155 480 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 781 341 142 794 232 435 817 804 988 841 500 085
工程物资 0 0 0 0
在建工程 10 457 469 10 367 725 9 607 013 9 607 013
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 93 999 275 94 918 904 96 028 533 97 138 162
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 455 656 1 455 656 1 455 656 1 455 656
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 167 884 722 1 183 855 152 1 208 646 309 1 232 495 449
资产总计 2 453 934 892 2 164 727 300 2 239 574 886 2 412 637 152
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 349 000 000 350 000 000 350 000 000 350 772 800
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 8 643 720 5 899 878 25 622 634 32 720 056
应付账款 485 769 282 514 253 007 556 657 711 599 017 379
预收账款 44 556 733 11 615 824 19 433 745 56 972 010
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 18 385 106 18 203 432 18 050 879 18 527 886
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 027 501 2 027 501 2 027 501 2 027 501
应交税费 9 840 838 1 638 136 2 589 022 2 413 811
应付利息 7 669 020 7 961 358 5 569 463 7 289 463
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 567 916 001 484 259 670 471 759 227 535 532 793
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 17 940 35 879 53 819 71 759
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 493 826 140 1 395 894 686 1 451 764 001 1 605 345 459
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 052 819 1 343 109 615 499 615 499
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 46 236 341 46 397 141 46 397 141 46 397 141
非流动负债合计 47 289 160 47 740 250 47 012 640 47 012 640
负债合计 1 541 115 300 1 443 634 936 1 498 776 640 1 652 358 099
股东权益  
少数股东权益 -238 756 -72 867 095 -72 178 856 -71 565 821
实收资本(或股本) 771 283 579 771 283 579 771 283 579 771 283 579
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 073 093 071 1 073 093 071 1 073 093 071 1 073 093 071
盈余公积 87 429 291 87 429 291 87 429 291 87 429 291
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 021 906 050 -1 141 875 810 -1 122 533 193 -1 101 807 564
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 913 058 348 793 959 459 812 977 101 831 844 874
股东权益合计 912 819 592 721 092 364 740 798 246 760 279 053
负债和股东权益总计 2 453 934 892 2 164 727 300 2 239 574 886 2 412 637 152