中科三环(000970)资产负债表

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中科三环资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 357 389 359 1 397 489 252 1 735 619 733 1 615 730 372
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 111 370 251 81 693 890 105 142 893 73 326 114
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 946 844 078 1 074 565 815 1 023 856 696 1 035 323 267
其他应收款净额 9 438 025 6 722 368 5 501 170 9 377 434
预付账款 14 609 568 12 088 121 12 886 685 14 399 895
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 434 067 363 1 290 809 196 1 084 675 188 943 673 698
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 429 268 808 295 832 309 149 138 862 339 593 504
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 302 987 453 4 159 200 950 4 116 821 227 4 031 424 285
长期投资  
可供出售金融资产 10 220 007 10 220 007 10 220 007 10 220 007
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 14 045 852 14 239 144 14 432 435 14 625 727
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 362 892 443 355 303 266 353 360 965 311 018 234
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 890 330 751 900 793 126 905 279 466 921 167 168
工程物资 0 0 0 0
在建工程 153 195 384 142 802 092 139 774 512 136 619 411
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 89 529 312 67 095 654 66 639 542 66 910 844
开发支出 0 0 0 0
商誉 30 124 299 30 124 299 30 124 299 30 124 299
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 281 020 297 881 314 743 331 604
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 34 191 452 33 492 800 34 545 809 35 738 437
其他非流动资产 75 778 730 89 796 900 36 845 326 31 551 973
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 660 589 251 1 644 165 169 1 591 537 104 1 558 307 701
资产总计 5 963 576 704 5 803 366 120 5 708 358 331 5 589 731 986
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 171 289 953 41 685 664 51 748 587 54 651 800
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 553 841 165 553 185 802 450 487 271 373 689 053
预收账款 13 146 697 11 702 158 8 316 926 10 377 655
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 118 975 329 111 636 426 145 685 837 155 330 291
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 10 556 694 32 289 527 0 0
应交税费 34 311 905 50 052 773 40 466 751 68 277 358
应付利息 22 958 0 201 870 235 540
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 28 092 335 29 011 091 28 529 146 30 389 153
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 930 237 036 829 563 441 725 436 388 692 950 849
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 67 452 816 52 986 832 53 847 082 54 100 832
非流动负债合计 67 452 816 52 986 832 53 847 082 54 100 832
负债合计 997 689 851 882 550 273 779 283 470 747 051 681
股东权益  
少数股东权益 750 329 439 753 397 362 735 579 303 721 874 847
实收资本(或股本) 1 065 200 000 1 065 200 000 1 065 200 000 1 065 200 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 427 112 521 427 112 521 427 112 521 427 112 521
盈余公积 225 054 659 225 054 659 225 054 659 225 054 659
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 498 190 234 2 450 051 305 2 476 128 379 2 403 438 278
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 215 557 414 4 167 418 484 4 193 495 558 4 120 805 458
股东权益合计 4 965 886 853 4 920 815 847 4 929 074 861 4 842 680 305
负债和股东权益总计 5 963 576 704 5 803 366 120 5 708 358 331 5 589 731 986