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2019年09月18日 星期三

中通客车(000957)资产负债表

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中通客车资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 624 754 075 1 458 135 383 1 200 079 485 1 316 126 513
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 164 552 310 181 294 057 48 067 903 319 200
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 541 565 555 4 641 395 106 4 279 587 872 4 036 181 104
其他应收款净额 76 466 203 41 200 993 51 161 809 32 111 492
预付账款 53 356 923 35 604 957 46 746 292 49 634 582
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 696 837 316 611 623 651 227 109 173 259 210 010
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 380 480 760 960
其他流动资产 912 033 169 892 786 073 758 580 854 678 207 666
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 069 565 552 7 862 040 221 6 611 713 867 6 372 551 527
长期投资  
可供出售金融资产 56 550 000 56 550 000 56 550 000 56 550 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 15 275 577 15 396 575 15 517 574 15 638 572
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 184 880 2 184 584 2 685 002 2 685 002
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 147 461 510 1 149 384 469 1 156 544 022 1 167 488 811
工程物资 0 0 0 0
在建工程 15 018 687 14 453 606 15 444 698 15 444 698
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 342 734 185 345 841 632 301 019 650 303 086 360
开发支出 0 0 0 0
商誉 654 874 654 874 654 874 654 874
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 155 066 041 149 381 919 146 073 917 147 926 108
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 734 945 753 1 733 847 659 1 694 489 736 1 709 474 425
资产总计 10 804 511 304 9 595 887 880 8 306 203 604 8 082 025 952
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 942 810 770 943 500 000 53 500 000 3 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 532 927 389 1 072 152 838 1 427 656 977 2 059 156 494
应付账款 3 544 298 983 3 122 378 040 2 499 851 270 1 637 456 677
预收账款 154 911 376 90 789 435 93 336 059 126 354 075
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 61 584 525 60 239 769 95 991 199 103 969 076
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 40 063 562 25 411 543 109 707 669 164 621 082
应付利息 12 421 181 4 804 600 4 304 600 1 323 700
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 186 216 938 182 533 481 151 210 067 146 759 732
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 282 435 014 219 567 796 214 364 078 214 299 574
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 65 114 168 65 293 210 365 016 492 364 871 670
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 822 783 906 5 786 670 713 5 014 938 410 4 823 209 679
长期负债  
长期借款 283 901 392 201 406 365 0 0
应付债券 299 650 000 299 650 000 0 0
长期应付款 0 0 3 900 161 5 740 175
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 620 380 647 338 809 329 702 294
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 684 494 415 654 862 309 653 097 493 666 940 045
非流动负债合计 1 268 666 187 1 156 566 012 657 806 983 673 382 514
负债合计 8 091 450 093 6 943 236 725 5 672 745 393 5 496 592 193
股东权益  
少数股东权益 0 339 600 337 882 321 838
实收资本(或股本) 592 903 936 592 903 936 592 903 936 592 903 936
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 477 528 748 477 528 748 477 528 748 477 528 748
盈余公积 183 347 934 183 347 934 183 347 934 183 347 934
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 419 340 527 1 358 987 233 1 342 583 443 1 297 419 666
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 713 061 212 2 652 311 555 2 633 120 329 2 585 111 920
股东权益合计 2 713 061 212 2 652 651 155 2 633 458 211 2 585 433 758
负债和股东权益总计 10 804 511 304 9 595 887 880 8 306 203 604 8 082 025 952