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2020年06月02日 星期二

*ST河化(000953)资产负债表

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*ST河化资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 194 391 639 62 583 182 71 364 006 47 518 144
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 100 000 233 022 383 022 500 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 661 529 8 070 754 9 219 214 16 221 856
其他应收款净额 779 519 1 240 511 1 151 681 12 416 788
预付账款 4 324 216 6 232 525 5 867 095 16 661 513
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 33 475 392 25 580 630 39 676 873 61 868 668
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 13 679 618 14 108 639 13 697 862 15 870 114
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 294 983 333 118 049 263 141 359 754 171 057 082
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 510 197 631 523 187 320 531 325 424 543 517 089
工程物资 0 6 241 481 947 0
在建工程 10 649 223 10 331 332 8 721 807 5 035 893
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 0 0 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 036 575 2 201 820 2 367 065 2 532 310
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 355 0 0 0
其他非流动资产 0 544 777 544 777 544 777
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 522 894 784 536 271 490 543 441 019 551 630 069
资产总计 817 878 117 654 320 753 684 800 773 722 687 151
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 66 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 9 629 073 47 896 596 52 842 176 34 574 653
应付账款 21 059 068 20 300 792 28 186 695 89 176 448
预收账款 13 475 944 14 031 408 21 155 895 38 809 442
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 982 649 4 155 045 5 188 657 6 014 382
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 60 662 60 662 60 662 60 662
应交税费 139 454 377 744 472 831 434 315
应付利息 0 0 0 110 506
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 741 883 738 650 442 019 636 165 259 557 303 160
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 13 000 001
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 796 643 796 643 796 643 796 643
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 791 027 230 738 060 909 744 868 818 806 280 213
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 174 703 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 374 744 3 573 905 3 773 065 3 972 226
非流动负债合计 3 549 447 3 573 905 3 773 065 3 972 226
负债合计 794 576 677 741 634 813 748 641 884 810 252 439
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 294 059 437 294 059 437 294 059 437 294 059 437
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 124 568 230 44 568 230 44 568 230 44 568 230
盈余公积 35 087 755 35 087 755 35 087 755 35 087 755
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -435 110 921 -464 871 449 -440 581 338 -463 592 093
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 23 301 440 -87 314 061 -63 841 111 -87 565 288
股东权益合计 23 301 440 -87 314 061 -63 841 111 -87 565 288
负债和股东权益总计 817 878 117 654 320 753 684 800 773 722 687 151