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2019年09月17日 星期二

凯迪生态(000939)资产负债表

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凯迪生态资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 935 091 376 3 197 869 274 4 139 255 136 7 856 900 573
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 516 000 20 687 669 9 513 847 18 980 400
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 014 962 410 2 273 356 268 2 143 026 178 1 872 835 178
其他应收款净额 893 598 649 884 348 211 754 222 881 675 752 730
预付账款 1 532 153 015 1 477 583 858 1 852 169 500 1 207 309 988
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 4 006 330 121 4 016 345 344 4 575 526 543 4 219 420 736
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 343 222 794 347 342 583 267 712 517 294 406 603
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 12 728 874 365 12 217 533 208 13 873 663 481 16 277 843 087
长期投资  
可供出售金融资产 85 800 000 85 800 000 85 800 000 85 800 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 140 308 970 140 308 970 161 519 496 140 308 970
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 123 340 201 121 448 822 119 022 284 118 153 086
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 14 498 423 721 14 342 973 244 12 715 601 247 12 806 090 539
工程物资 390 428 414 314 092 751 311 294 304 311 294 304
在建工程 8 801 849 087 8 909 709 026 9 484 547 803 9 325 520 910
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 33 778 642 37 075 540 37 062 820 37 062 820
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 450 618 310 1 457 152 508 1 270 385 552 1 278 411 902
开发支出 0 0 0 0
商誉 33 172 050 33 172 050 31 168 776 31 168 776
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 187 878 710 192 502 210 202 346 635 206 797 925
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 91 695 447 92 510 101 70 564 606 72 071 899
其他非流动资产 1 336 214 477 1 218 967 335 1 004 452 688 1 067 632 141
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 27 173 508 030 26 945 712 559 25 493 766 211 25 480 313 273
资产总计 39 902 382 395 39 163 245 766 39 367 429 692 41 758 156 360
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 769 390 000 3 996 147 928 4 526 400 000 5 190 466 157
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 516 029 638 390 160 020 235 150 310 396 000 000
应付账款 1 168 038 285 1 280 380 783 1 749 276 698 1 917 694 948
预收账款 8 912 338 16 229 837 3 028 150 4 629 588
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 730 534 64 587 929 50 960 447 55 678 563
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 9 629 844 9 629 844 9 629 844 9 629 844
应交税费 431 758 992 394 768 620 364 323 577 457 635 327
应付利息 244 238 662 300 217 718 269 416 860 185 721 475
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 692 546 944 727 017 586 572 178 317 821 621 558
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 474 204 769 2 524 841 094 2 008 813 383 2 674 464 794
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 1 096 068 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 349 480 005 9 703 981 357 9 790 273 653 11 713 542 253
长期负债  
长期借款 6 448 522 673 5 733 758 869 6 198 835 990 6 518 177 830
应付债券 2 767 004 996 3 422 654 851 3 419 121 297 3 414 486 169
长期应付款 6 773 431 276 6 811 201 930 6 496 877 423 6 784 976 972
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 76 437 151 76 437 151 65 037 250 65 037 250
其他非流动负 5 791 235 0 0 0
影响非流动负债其他科目 295 322 500 299 092 984 300 112 402 301 041 977
非流动负债合计 16 366 509 832 16 343 145 784 16 479 984 362 17 083 720 198
负债合计 26 715 989 837 26 047 127 142 26 270 258 015 28 797 262 451
股东权益  
少数股东权益 1 146 483 315 1 120 901 885 1 126 044 459 1 095 962 282
实收资本(或股本) 3 929 595 494 3 929 595 494 1 964 797 747 1 964 797 747
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 717 650 291 5 717 650 291 7 682 448 038 7 682 448 038
盈余公积 237 311 633 237 311 633 237 311 633 237 311 633
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 143 980 544 2 097 499 942 2 074 577 112 1 969 002 928
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 12 039 909 242 11 995 216 740 11 971 127 218 11 864 931 627
股东权益合计 13 186 392 558 13 116 118 625 13 097 171 677 12 960 893 909
负债和股东权益总计 39 902 382 395 39 163 245 766 39 367 429 692 41 758 156 360