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2019年09月19日 星期四

紫光股份(000938)资产负债表

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紫光股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 607 481 142 3 350 611 990 3 441 618 815 4 015 614 691
交易性金融资产 239 008 943 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 380 381 979 1 087 834 126 1 291 200 382 1 232 110 723
应收股利 0 1 193 273 0 0
应收利息 32 181 921 37 669 998 25 195 159 20 789 256
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 209 257 467 4 473 089 327 3 732 771 031 4 097 904 450
其他应收款净额 214 086 746 222 911 182 170 728 971 131 369 448
预付账款 682 960 086 403 134 798 439 837 022 314 884 049
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 4 521 406 740 4 101 763 235 3 292 992 365 3 019 670 766
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 344 720 803 3 356 845 806 3 418 202 598 3 470 758 989
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 19 231 485 828 17 416 690 741 15 812 546 342 16 303 102 373
长期投资  
可供出售金融资产 391 036 666 385 771 666 507 290 266 570 499 666
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 274 965 310 277 249 564 279 533 817 281 818 071
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 159 355 393 1 009 252 923 412 537 630 3 795 225
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 159 366 038 166 809 326 173 715 674 180 427 901
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 389 087 343 358 981 090 343 218 764 353 756 676
工程物资 0 0 0 0
在建工程 64 261 348 63 142 083 58 496 736 71 623 074
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 716 517 922 3 730 014 987 3 742 921 436 3 756 334 768
开发支出 13 386 121 12 029 120 10 360 684 8 438 683
商誉 13 992 910 311 13 992 910 311 13 992 910 311 13 992 910 311
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 029 677 628 1 085 298 485 1 151 944 893 1 208 283 108
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 420 893 342 368 842 219 321 228 160 324 712 836
其他非流动资产 53 264 491 58 253 099 52 840 453 48 022 055
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 21 664 721 912 21 508 554 873 21 046 998 823 20 800 622 374
资产总计 40 896 207 741 38 925 245 614 36 859 545 165 37 103 724 747
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 106 150 946 801 328 985 220 949 708 100 143 163
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 245 452 526 1 177 775 472 1 196 169 031 1 128 870 540
应付账款 3 429 311 629 2 799 547 707 2 167 503 761 2 578 786 468
预收账款 803 983 624 768 427 849 708 105 097 732 983 111
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 906 204 377 764 094 938 562 525 633 961 035 527
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 104 230 316 0 173 789 736
应交税费 385 305 661 305 749 021 288 456 566 328 121 074
应付利息 269 934 227 022 230 857 231 995
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 243 378 058 243 735 312 263 688 185 231 866 891
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 8 210 992 8 048 492 7 889 250 7 733 199
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 908 942 887 2 890 937 098 3 031 827 655 2 947 507 359
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 11 037 210 632 9 864 102 212 8 447 345 744 9 191 069 064
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 48 802 217 38 149 788 21 369 267 23 401 086
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 777 960 945 744 955 822 739 182 807 727 933 822
其他非流动负 14 361 995 13 667 315 14 394 879 10 375 878
影响非流动负债其他科目 279 100 492 71 206 940 71 296 439 61 319 233
非流动负债合计 1 120 225 649 867 979 866 846 243 391 823 030 019
负债合计 12 157 436 281 10 732 082 078 9 293 589 136 10 014 099 083
股东权益  
少数股东权益 4 056 357 529 3 830 806 527 3 496 457 596 3 284 983 376
实收资本(或股本) 1 042 303 162 1 042 303 162 1 042 303 162 1 042 303 162
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 21 064 002 938 21 064 002 938 21 064 002 938 21 064 002 938
盈余公积 110 992 210 110 992 210 110 992 210 110 992 210
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 256 956 693 1 937 330 743 1 551 070 574 1 235 617 613
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 24 682 413 930 24 362 357 008 24 069 498 433 23 804 642 288
股东权益合计 28 738 771 459 28 193 163 535 27 565 956 029 27 089 625 664
负债和股东权益总计 40 896 207 741 38 925 245 614 36 859 545 165 37 103 724 747