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2020年02月21日 星期五

华西股份(000936)资产负债表

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华西股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 774 889 682 910 391 272 1 481 385 990 1 220 515 342
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 255 867 534 248 731 155 254 424 106 299 666 397
应收股利 37 028 15 331 246 2 020 251 201
应收利息 3 202 028 3 154 595 3 102 722 3 230 101
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 286 321 249 327 734 165 345 936 320 253 366 128
其他应收款净额 123 172 477 103 904 179 50 230 094 68 437 182
预付账款 139 948 533 118 751 075 130 187 878 115 643 310
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 228 848 005 214 240 277 331 629 569 146 040 959
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 349 940 496 345 136 245 551 510 011 1 046 218 270
影响流动资产其他科目 9 200 182 59 833 999 31 700 314 21 514 147
流动资产合计 3 316 128 855 2 499 892 495 3 363 846 244 3 386 210 395
长期投资  
可供出售金融资产 7 325 133 305 6 135 963 156 6 099 944 701 4 923 481 246
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 61 294 853 62 952 661 62 750 182 58 955 760
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 332 081 850 315 562 494 320 784 405 327 222 396
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 631 902 25 845 083 25 316 196 23 724 440
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 20 338 699 20 481 458 20 624 216 20 643 932
开发支出 0 0 0 0
商誉 6 991 611 6 991 611 6 991 611 6 991 611
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 749 579 10 294 328 10 702 406 7 795 176
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 639 892 7 642 039 4 868 263 3 779 017
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 769 861 690 6 585 732 829 6 551 981 981 5 372 593 577
资产总计 11 085 990 544 9 085 625 324 9 915 828 225 8 758 803 971
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 288 324 350 1 113 308 000 1 697 554 777 895 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 230 000 000 260 000 000 280 000 000 140 000 000
应付账款 128 766 199 172 965 010 262 196 994 61 607 271
预收账款 51 641 033 47 986 078 28 640 156 44 230 057
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 412 881 20 865 534 17 166 721 23 756 805
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 23 713 209 12 916 697 75 538 850 150 201 671
应付利息 33 672 890 26 948 181 32 797 600 41 485 554
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 87 120 139 72 615 956 28 743 533 48 119 711
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 63 211 905 83 984 173 85 765 322 93 355 808
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 931 862 605 1 811 589 628 2 508 403 953 1 497 756 877
长期负债  
长期借款 627 000 000 0 0 0
应付债券 2 334 533 114 1 195 195 637 1 194 866 005 1 194 548 931
长期应付款 264 369 257 418 287 314 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 593 757 474 615 559 358 658 202 455 642 327 318
其他非流动负 717 099 323 537 786 347 493 989 878 433 181 206
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 4 272 654 280 2 348 798 760 2 347 345 653 2 270 057 455
负债合计 6 204 516 886 4 160 388 388 4 855 749 605 3 767 814 331
股东权益  
少数股东权益 134 470 810 140 835 401 126 427 982 122 092 221
实收资本(或股本) 886 012 887 886 012 887 886 012 887 886 012 887
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 507 076 680 506 113 130 505 149 580 504 186 030
盈余公积 200 769 211 200 769 211 200 769 211 200 769 211
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 332 422 303 1 285 168 580 1 327 779 198 1 308 968 237
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 747 002 849 4 784 401 535 4 933 650 638 4 868 897 419
股东权益合计 4 881 473 659 4 925 236 936 5 060 078 620 4 990 989 640
负债和股东权益总计 11 085 990 544 9 085 625 324 9 915 828 225 8 758 803 971