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2018年11月14日 星期三

中关村(000931)资产负债表

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中关村资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 344 432 882 459 578 940 476 722 603 177 396 220
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 47 652 571 29 995 591 66 710 461 100 007 760
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 757 139 536 694 344 430 605 110 148 684 396 437
其他应收款净额 83 046 305 143 672 983 140 967 768 91 016 238
预付账款 62 713 931 47 766 284 45 258 750 38 385 160
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 811 770 151 826 864 936 850 510 037 880 569 012
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 35 884 35 884 35 884 35 884
其他流动资产 3 294 329 5 180 131 3 459 656 4 826 138
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 110 085 590 2 207 439 180 2 188 775 307 1 976 632 847
长期投资  
可供出售金融资产 8 955 554 8 950 203 9 068 416 9 086 149
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 55 333 984 55 665 991 55 997 998 55 617 977
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 945 626 4 001 611 4 055 523 4 114 391
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 491 656 143 497 224 650 503 846 988 509 078 373
工程物资 0 0 0 0
在建工程 239 593 097 214 331 961 186 133 066 179 479 285
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 31 969 869 32 687 984 32 536 667 32 544 325
开发支出 5 775 978 5 612 621 5 550 025 4 758 046
商誉 211 001 852 211 001 852 211 001 852 209 980 662
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 34 022 848 31 168 701 29 109 894 26 307 016
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 29 465 433 29 465 654 29 465 654 28 961 290
其他非流动资产 114 524 491 114 524 491 110 440 721 110 440 721
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 226 244 874 1 204 635 719 1 177 206 803 1 170 368 237
资产总计 3 336 330 464 3 412 074 899 3 365 982 110 3 147 001 084
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 305 809 410 268 000 000 278 000 000 436 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 73 461 294 80 461 294 97 000 000 46 000 000
应付账款 311 269 985 253 269 504 203 883 672 276 445 470
预收账款 64 814 449 75 337 482 60 406 110 85 914 897
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 33 155 200 33 667 573 28 319 734 33 613 685
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 7 648 986 7 070 333 7 070 333 7 070 333
应交税费 41 952 672 32 014 277 41 081 038 61 240 775
应付利息 368 913 455 425 512 319 14 261 824
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 335 412 322 433 503 994 403 383 102 591 197 867
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 643 296 98 244 325 100 803 763 104 322 276
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 176 536 527 1 282 024 206 1 220 460 071 1 656 667 127
长期负债  
长期借款 332 689 049 324 836 349 280 000 000 290 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 2 000 000 15 110 813 21 509 409 27 805 690
专项应付款 7 893 290 8 550 919 8 728 038 7 492 189
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 725 856 6 860 587 7 026 210 7 230 023
其他非流动负 44 845 600 44 845 600 69 588 000 69 588 000
影响非流动负债其他科目 21 340 316 21 340 436 21 340 557 21 340 677
非流动负债合计 415 494 111 421 544 705 408 192 212 423 456 579
负债合计 1 592 030 638 1 703 568 911 1 628 652 284 2 080 123 705
股东权益  
少数股东权益 192 118 772 192 048 031 187 154 159 185 203 088
实收资本(或股本) 753 126 982 753 126 982 753 126 982 674 846 940
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 632 325 282 1 632 325 282 1 632 325 282 1 010 693 623
盈余公积 83 015 165 83 015 165 83 015 165 83 015 165
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -931 697 602 -967 416 684 -933 787 632 -902 390 608
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 552 181 054 1 516 457 957 1 550 175 668 881 674 291
股东权益合计 1 744 299 825 1 708 505 988 1 737 329 827 1 066 877 379
负债和股东权益总计 3 336 330 464 3 412 074 899 3 365 982 110 3 147 001 084