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2019年10月16日 星期三

河北宣工(000923)资产负债表

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河北宣工资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 852 154 702 135 177 290 124 582 431 135 467 648
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 541 000 4 046 663 2 995 075 3 299 548
应收股利 0 0 0 0
应收利息 22 906 691 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 088 035 718 282 281 337 269 778 123 228 153 390
其他应收款净额 23 483 121 17 877 780 34 532 534 118 135 151
预付账款 27 766 127 14 854 657 14 335 785 12 083 603
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 165 788 772 330 347 869 319 697 667 319 517 438
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 651 068 4 676 972 0 1 502 467
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 188 327 198 789 262 568 765 921 615 818 159 246
长期投资  
可供出售金融资产 539 386 198 27 745 571 31 598 007 26 359 261
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 386 595 162 415 499 995 418 475 282 423 319 724
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 419 955 297 8 154 324 9 542 671 9 069 417
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 945 530 985 97 305 299 98 110 904 98 916 509
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 32 239 162 32 239 162 33 321 852 33 321 852
其他非流动资产 1 397 085 406 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 720 792 210 580 944 351 591 048 717 590 986 763
资产总计 12 909 119 409 1 370 206 919 1 356 970 331 1 409 146 008
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 535 000 000 205 000 000 175 000 000 175 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 17 960 000 3 400 000 5 000 000 3 100 000
应付账款 623 638 714 225 545 170 225 200 815 221 971 073
预收账款 14 739 439 14 472 670 14 711 884 14 292 262
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 76 949 370 16 322 017 12 365 473 16 413 541
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 313 725 313 725 313 725 313 725
应交税费 71 144 582 36 886 085 40 149 227 61 888 603
应付利息 19 126 050 783 972 950 256 796 737
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 325 804 867 420 094 605 409 504 638 442 149 561
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 780 272 712 16 926 352 33 322 399 33 322 399
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 464 949 460 939 744 597 916 518 417 969 247 901
长期负债  
长期借款 720 000 720 000 1 080 000 1 080 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 135 612 793 16 935 443 16 935 443 16 935 443
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 469 167 102 6 818 814 7 781 923 6 468 578
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 371 332 386 6 640 000 7 470 000 7 470 000
非流动负债合计 1 976 832 282 31 114 257 33 267 366 31 954 021
负债合计 4 441 781 742 970 858 854 949 785 783 1 001 201 922
股东权益  
少数股东权益 2 064 255 463 0 0 0
实收资本(或股本) 652 728 961 198 000 000 198 000 000 198 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 759 301 428 163 557 628 163 557 628 163 557 628
盈余公积 16 963 620 16 963 620 16 963 620 16 963 620
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 417 757 678 370 375 5 317 532 10 017 103
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 403 082 203 399 348 065 407 184 549 407 944 086
股东权益合计 8 467 337 667 399 348 065 407 184 549 407 944 086
负债和股东权益总计 12 909 119 409 1 370 206 919 1 356 970 331 1 409 146 008