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2020年01月24日 星期五

嘉凯城(000918)资产负债表

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嘉凯城资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 920 637 085 1 032 837 382 2 211 432 118 2 146 525 899
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 2 059 718 5 408 368
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 129 393 084 134 971 264 146 610 858 158 989 265
其他应收款净额 2 833 615 623 2 780 989 367 2 787 057 862 5 110 488 000
预付账款 167 067 215 109 206 718 197 900 267 146 234 529
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 21 738 058 686 21 842 752 009 21 727 205 041 21 492 289 848
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 156 356 261 177 190 705 168 958 780 164 931 335
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 26 945 127 953 26 077 947 444 27 241 224 643 29 224 867 244
长期投资  
可供出售金融资产 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 606 338 900 5 608 814 500 5 615 889 700 5 619 497 900
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 6 100 6 100
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 154 768 9 154 768 9 254 132 9 254 132
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 309 434 801 316 183 966 320 582 208 327 426 255
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 18 813 766 19 127 887 19 248 696 19 560 432
开发支出 0 0 0 0
商誉 114 447 749 114 447 749 114 447 749 114 447 749
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 29 406 729 30 427 312 30 944 710 31 962 488
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 50 936 646 50 936 646 56 339 405 56 339 405
其他非流动资产 184 280 000 184 280 000 184 280 000 184 280 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 326 563 359 6 337 122 828 6 354 742 700 6 366 524 461
资产总计 33 271 691 313 32 415 070 273 33 595 967 343 35 591 391 705
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 803 700 000 5 220 800 000 4 085 300 000 5 322 650 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 100 000 17 425 559 52 247 302 80 451 822
应付账款 1 816 665 653 1 825 175 397 2 053 587 437 2 281 846 864
预收账款 1 895 603 958 2 323 380 763 2 347 440 691 2 342 877 919
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 26 057 801 27 532 675 27 290 505 38 562 476
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 7 663 321 7 663 321 7 663 321 7 663 321
应交税费 1 299 396 834 1 799 231 048 2 183 335 993 2 367 403 271
应付利息 20 334 365 13 059 231 16 559 463 35 873 487
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 935 876 808 10 673 313 882 11 626 423 942 10 058 134 048
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 899 900 000 2 335 650 000 2 134 400 000 2 873 560 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 23 705 298 740 24 243 231 876 24 534 248 654 25 409 023 209
长期负债  
长期借款 6 289 920 000 4 650 200 000 4 483 600 000 5 225 100 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 444 155 882 444 469 025 443 416 556 443 640 723
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 489 566 489 489 725 885 489 725 995 489 326 106
非流动负债合计 7 223 642 371 5 584 394 910 5 416 742 551 6 158 066 829
负债合计 30 928 941 110 29 827 626 786 29 950 991 205 31 567 090 037
股东权益  
少数股东权益 679 505 482 648 053 488 929 094 951 946 303 431
实收资本(或股本) 1 804 191 500 1 804 191 500 1 804 191 500 1 804 191 500
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 -674 135 515 -674 135 515 -900 719 212 -900 719 212
盈余公积 0 0 171 514 994 171 514 994
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -181 303 684 94 837 223 926 390 416 1 288 505 200
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 663 244 720 1 939 389 999 2 715 881 187 3 077 998 237
股东权益合计 2 342 750 203 2 587 443 487 3 644 976 138 4 024 301 668
负债和股东权益总计 33 271 691 313 32 415 070 273 33 595 967 343 35 591 391 705