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2019年12月15日 星期天

华北高速(000916)资产负债表

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华北高速资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 478 481 387 480 732 107 385 654 342 414 423 964
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 18 710 272 13 250 000 11 176 046 12 591 338
应收股利 0 3 562 240 0 0
应收利息 4 638 335 10 449 036 6 939 557 6 939 557
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 438 265 622 455 543 070 478 203 590 470 553 449
其他应收款净额 357 361 758 406 661 912 434 685 349 443 170 722
预付账款 1 589 060 1 481 148 1 290 702 1 224 961
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 126 861 2 472 233 2 007 717 2 079 088
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 214 099 481 217 904 803 237 064 754 246 600 912
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 515 272 776 1 592 056 550 1 557 022 056 1 597 583 991
长期投资  
可供出售金融资产 728 759 202 737 664 806 718 428 709 657 158 176
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 17 500 000 17 500 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 34 372 046 36 692 541 37 754 790 38 872 178
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 416 375 232 3 466 138 316 3 512 824 319 3 568 824 128
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 5 221 418 10 972 044 9 534 326
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 25 191 175 25 504 757 25 656 808 25 968 093
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 21 658 958 21 984 806 25 461 907 23 205 209
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 705 211 1 705 211 1 705 211 1 705 211
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 228 061 824 4 294 911 854 4 350 303 787 4 342 767 320
资产总计 5 743 334 600 5 886 968 404 5 907 325 843 5 940 351 311
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 200 000 000 200 000 000 350 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 276 002 499 278 595 880 280 947 167 290 074 287
预收账款 31 881 005 4 691 478 4 390 245 5 246 328
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 305 595 32 962 612 25 943 985 39 302 291
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 49 797 045 49 797 045 3 018 176 3 513 343
应交税费 29 486 660 33 929 031 37 228 914 28 000 810
应付利息 3 221 918 2 431 199 1 455 688 671 958
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 75 867 015 70 978 650 87 354 275 83 299 521
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 13 602 149 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 515 163 886 673 385 895 640 338 450 800 108 540
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 99 336 914 99 289 089 99 241 265 99 193 440
长期应付款 112 500 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 106 635 830 108 862 231 104 053 207 88 735 574
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 484 358 7 564 358 7 644 358 7 724 358
非流动负债合计 325 957 102 215 715 679 210 938 830 195 653 372
负债合计 841 120 988 889 101 573 851 277 279 995 761 912
股东权益  
少数股东权益 93 074 423 288 480 645 299 293 216 295 448 381
实收资本(或股本) 1 090 000 000 1 090 000 000 1 090 000 000 1 090 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 340 872 165 1 340 872 165 1 340 872 165 1 340 872 165
盈余公积 565 613 888 565 613 888 565 613 888 565 613 888
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 484 689 739 1 378 257 534 1 440 053 768 1 378 392 338
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 809 139 188 4 709 386 186 4 756 755 348 4 649 141 018
股东权益合计 4 902 213 612 4 997 866 831 5 056 048 564 4 944 589 400
负债和股东权益总计 5 743 334 600 5 886 968 404 5 907 325 843 5 940 351 311