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2019年10月24日 星期四

*ST天化(000912)资产负债表

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*ST天化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 212 129 616 189 826 582 282 614 108 301 703 447
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 39 909 260 19 294 876 58 404 345 30 012 206
应收股利 0 0 0 0
应收利息 128 411 306 967 587 556 371 531
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 10 180 403 13 423 055 56 449 326 18 106 813
其他应收款净额 99 298 484 123 741 446 128 860 103 125 146 607
预付账款 227 746 182 118 488 519 97 379 922 88 256 968
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 293 105 171 308 453 191 442 127 543 364 670 119
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 170 047 970 151 852 265 224 023 397 206 853 340
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 052 545 498 925 436 900 1 290 446 300 1 135 121 030
长期投资  
可供出售金融资产 11 820 070 11 820 070 11 820 070 11 820 070
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 779 031 5 779 031 5 779 031 5 779 031
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 9 970 604 9 970 604 10 600 511 10 000 511
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 705 100 068 5 793 394 584 5 660 183 254 5 745 608 181
工程物资 7 546 185 7 546 185 7 546 185 7 546 185
在建工程 87 245 824 89 795 345 295 056 997 289 264 826
固定资产清理 1 331 795 1 233 659 1 164 039 1 164 039
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 234 095 918 235 064 344 228 922 529 230 694 184
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 118 677 893 118 425 217 117 977 608 117 691 934
其他非流动资产 94 754 835 114 219 230 91 234 090 109 941 774
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 276 322 222 6 387 248 268 6 430 284 312 6 529 510 735
资产总计 7 328 867 720 7 312 685 168 7 720 730 612 7 664 631 764
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 562 500 000 1 481 560 370 1 671 500 000 1 571 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 604 080 000 673 680 000 749 825 000 745 610 000
应付账款 560 620 082 617 985 470 618 060 968 623 268 273
预收账款 273 966 365 160 356 263 204 260 458 220 486 630
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 122 941 350 148 918 608 120 794 515 150 233 890
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 21 463 400 8 930 041 5 246 525 6 867 985
应付利息 99 837 896 68 660 663 31 397 965 6 089 906
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 368 014 553 328 774 147 418 628 081 408 390 748
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 91 000 000 118 984 225 386 710 352 497 769 133
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 704 423 645 3 607 849 787 4 206 423 865 4 230 216 565
长期负债  
长期借款 2 917 742 000 2 921 742 000 2 923 742 000 2 824 252 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 599 038 574 595 269 355 361 795 618 383 606 973
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 76 349 223 76 424 169 76 499 115 76 574 061
非流动负债合计 3 623 280 992 3 624 533 009 3 394 089 825 3 319 033 752
负债合计 7 327 704 637 7 232 382 796 7 600 513 690 7 549 250 316
股东权益  
少数股东权益 750 250 823 790 -427 088 -258 244
实收资本(或股本) 585 000 000 585 000 000 585 000 000 585 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 979 355 624 979 355 624 979 355 624 979 355 624
盈余公积 459 861 328 459 861 328 459 861 328 459 861 328
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -2 050 395 512 -1 969 906 503 -1 929 306 494 -1 931 108 487
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 412 832 79 478 582 120 644 011 115 639 692
股东权益合计 1 163 082 80 302 372 120 216 922 115 381 448
负债和股东权益总计 7 328 867 720 7 312 685 168 7 720 730 612 7 664 631 764