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2019年12月12日 星期四

浙商中拓(000906)资产负债表

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浙商中拓资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 564 315 016 1 631 567 091 1 677 177 226 1 860 904 274
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 662 237 806 282 669 330 105 322 468 126 838 021
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 434 223 388 2 013 191 809 2 049 800 094 1 431 011 433
其他应收款净额 108 141 404 123 949 424 153 189 214 121 418 819
预付账款 1 966 753 415 1 683 349 263 1 532 396 758 1 003 680 678
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 442 225 277 1 685 841 307 1 821 730 714 1 410 923 482
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 11 012 104 151 549 102 151 314 676 11 768 623
其他流动资产 48 791 676 54 451 789 43 964 004 14 771 829
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 345 976 759 7 751 585 142 7 625 282 294 6 036 790 143
长期投资  
可供出售金融资产 150 000 150 000 150 000 150 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 68 023 870 68 576 809 69 027 382 69 579 635
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 536 465 751 515 256 579 458 446 305 269 380 103
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 16 294 718 16 294 718 17 776 706 17 776 706
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 467 984 179 490 242 550 496 976 789 502 400 038
工程物资 0 0 0 0
在建工程 24 216 451 24 236 451 24 049 675 24 014 315
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 229 487 949 224 919 954 227 300 218 229 828 065
开发支出 3 847 707 11 347 215 10 495 279 8 542 953
商誉 4 582 133 4 582 133 4 582 133 4 582 133
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 20 328 399 20 822 560 22 634 387 23 004 840
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 74 838 802 74 754 232 62 175 248 61 410 927
其他非流动资产 36 500 140 34 834 170 37 972 561 35 934 327
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 482 720 099 1 486 017 371 1 431 586 681 1 246 604 042
资产总计 9 828 696 858 9 237 602 513 9 056 868 975 7 283 394 185
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 347 770 309 2 853 600 097 2 131 062 642 1 389 278 307
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 333 047 829 2 231 225 932 2 289 901 000 2 158 070 988
应付账款 363 054 223 710 667 133 1 029 780 600 294 090 234
预收账款 457 968 638 588 121 038 524 221 802 667 776 133
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 31 655 410 28 087 226 32 475 362 55 929 606
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 41 843 41 843 41 843 227 759
应交税费 66 721 139 51 698 808 60 685 512 70 376 651
应付利息 4 486 174 1 382 974 2 545 237 2 051 559
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 441 055 467 429 779 372 342 619 852 311 368 179
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 14 000 000 14 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 400 000 000 0 137 500 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 561 835 741 7 040 213 973 6 571 365 595 5 043 013 355
长期负债  
长期借款 220 000 000 213 750 000 516 500 000 319 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 68 979 061 46 569 188 40 740 741 37 542 150
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 231 825 1 231 825 220 958 140 208
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 364 855 3 364 855 3 364 855 3 364 855
非流动负债合计 293 575 740 264 915 867 560 826 553 360 047 212
负债合计 7 855 411 481 7 305 129 840 7 132 192 148 5 403 060 567
股东权益  
少数股东权益 174 102 179 171 618 475 184 639 565 185 804 126
实收资本(或股本) 510 812 469 510 812 469 392 932 669 392 932 669
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 741 760 955 741 760 955 859 640 755 859 413 770
盈余公积 56 264 549 56 264 549 56 264 549 56 264 549
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 491 315 487 453 012 661 432 008 561 386 846 962
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 799 183 198 1 760 854 198 1 740 037 262 1 694 529 491
股东权益合计 1 973 285 377 1 932 472 673 1 924 676 827 1 880 333 617
负债和股东权益总计 9 828 696 858 9 237 602 513 9 056 868 975 7 283 394 185