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2019年12月06日 星期五

现代投资(000900)资产负债表

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现代投资资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 751 872 226 2 991 552 145 2 542 830 865 2 845 379 346
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 000 000 32 200 000 31 442 130 442 130
应收股利 0 0 0 0
应收利息 9 442 466 12 343 510 20 498 512 13 006 030
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 387 333 433 376 947 536 363 807 042 397 780 816
其他应收款净额 446 391 632 590 890 556 681 530 292 685 967 986
预付账款 697 396 731 359 595 492 495 902 928 103 461 846
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 877 761 214 907 400 596 471 238 829 672 848 663
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 41 022 858 36 924 618 44 703 405 39 186 354
其他流动资产 1 626 851 452 1 375 986 864 1 799 258 369 1 338 608 481
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 390 199 831 7 161 150 209 6 945 696 062 6 403 294 130
长期投资  
可供出售金融资产 98 846 640 177 302 594 329 306 995 450 700 455
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 67 715 181 68 825 736 69 345 405 69 865 074
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 637 034 343 463 624 972 384 356 599 403 108 913
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 210 473 631 1 211 427 737 1 160 203 201 1 166 638 725
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 272 893 071 2 365 482 341 2 446 337 613 2 524 062 862
工程物资 0 37 141 246 16 611 213 2 259 945
在建工程 1 409 397 591 1 165 698 841 907 451 794 843 892 456
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 9 943 346 573 9 989 858 894 9 889 294 814 9 970 287 368
开发支出 0 0 0 0
商誉 8 457 442 8 457 442 8 457 442 8 457 442
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 83 932 398 86 001 359 88 899 988 91 420 428
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 14 030 594 17 011 578 13 325 814 13 595 096
其他非流动资产 101 130 561 157 889 997 73 581 144 68 995 728
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 15 847 258 023 15 748 722 736 15 387 172 022 15 613 284 492
资产总计 23 237 457 854 22 909 872 945 22 332 868 084 22 016 578 622
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 789 413 650 1 616 308 000 1 617 244 750 1 654 527 500
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 87 406 900 87 406 900 100 000 000 100 000 000
应付账款 317 880 360 321 914 403 215 180 081 264 907 551
预收账款 83 824 838 73 364 201 171 940 759 83 372 801
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 41 580 102 41 599 449 43 139 647 64 728 413
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 97 392 888 105 475 481 100 692 715 111 299 390
应付利息 67 538 681 72 502 672 58 038 598 29 091 300
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 846 728 667 806 999 989 764 116 496 834 705 173
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 423 000 000 242 000 000 242 000 000 242 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 4 680 312 859 4 294 009 807 4 225 688 474 4 169 418 073
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 443 754 924 7 664 919 808 7 552 198 660 7 565 366 862
长期负债  
长期借款 6 708 228 560 6 559 558 560 6 469 048 250 6 328 142 500
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 100 000 0
专项应付款 3 202 311 473 926 495 143 508 787
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 21 471 592 24 109 244 21 920 255 21 471 592
其他非流动负 279 183 541 98 998 974 18 998 974 13 998 974
影响非流动负债其他科目 146 730 000 146 730 000 146 730 000 146 730 000
非流动负债合计 7 158 816 004 6 829 870 704 6 657 292 622 6 510 851 853
负债合计 14 602 570 928 14 494 790 512 14 209 491 282 14 076 218 715
股东权益  
少数股东权益 291 782 430 258 726 437 215 989 861 213 902 067
实收资本(或股本) 1 517 828 334 1 011 885 556 1 011 885 556 1 011 885 556
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 468 202 163 971 308 773 971 308 773 971 308 773
盈余公积 832 037 766 832 037 766 832 037 766 832 037 766
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 419 000 595 5 222 412 313 4 992 460 469 4 817 018 618
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 343 104 496 8 156 355 996 7 907 386 940 7 726 457 841
股东权益合计 8 634 886 926 8 415 082 433 8 123 376 802 7 940 359 907
负债和股东权益总计 23 237 457 854 22 909 872 945 22 332 868 084 22 016 578 622