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2020年02月20日 星期四

赣能股份(000899)资产负债表

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赣能股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 237 752 229 1 225 439 023 1 387 353 849 1 020 777 255
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 119 110 892 148 636 276 137 412 279 71 929 451
应收股利 0 13 998 000 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 166 874 036 144 502 575 284 865 160 415 184 097
其他应收款净额 48 660 385 48 252 929 48 485 301 47 822 121
预付账款 6 018 650 460 452 3 376 977 42 743 876
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 127 008 819 147 156 788 71 423 082 146 328 611
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 21 573 157 24 616 589 2 644 880 21 739 235
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 726 998 166 1 753 062 632 1 935 561 527 1 766 524 646
长期投资  
可供出售金融资产 61 679 738 72 076 280 79 996 280 88 996 280
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 156 753 502 1 134 153 427 1 130 273 918 1 103 526 054
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 424 534 900 3 429 455 065 3 577 718 145 3 646 005 856
工程物资 327 233 327 233 327 233 338 483
在建工程 437 203 861 476 396 838 450 755 237 450 775 182
固定资产清理 168 120 620 100 579 411 91 863 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 914 513 3 028 797 2 853 873 2 958 622
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 658 206 5 658 206 5 676 313 5 676 313
其他非流动资产 512 967 302 527 647 525 507 523 560 502 874 504
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 770 159 876 5 749 322 782 5 755 216 422 5 801 151 295
资产总计 7 497 158 042 7 502 385 414 7 690 777 949 7 567 675 941
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 290 000 000 1 333 000 000 1 150 000 000 1 050 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 255 354 425 239 472 262 263 934 519 297 019 591
预收账款 0 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 187 894 6 700 045 7 290 761 12 547 158
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 12 422 415 7 104 580 13 883 512 5 637 325
应付利息 3 046 393 3 077 193 3 252 587 3 074 358
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 67 947 225 68 511 337 75 119 588 85 810 194
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 119 000 000 149 000 000 200 000 000 200 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 753 958 353 1 806 865 416 1 713 480 967 1 654 088 625
长期负债  
长期借款 1 115 000 000 1 135 000 000 1 135 000 000 1 135 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 105 594 3 742 500 5 722 500 7 972 500
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 853 243 1 853 243 1 929 070 1 929 070
非流动负债合计 1 119 958 837 1 140 595 743 1 142 651 570 1 144 901 570
负债合计 2 873 917 190 2 947 461 159 2 856 132 537 2 798 990 196
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 975 677 760 975 677 760 975 677 760 975 677 760
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 433 475 931 2 433 475 931 2 433 475 830 2 433 475 830
盈余公积 317 975 729 317 975 729 317 975 729 317 975 729
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 886 794 650 816 567 335 1 090 348 594 1 017 638 927
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 623 240 852 4 554 924 255 4 834 645 413 4 768 685 745
股东权益合计 4 623 240 852 4 554 924 255 4 834 645 413 4 768 685 745
负债和股东权益总计 7 497 158 042 7 502 385 414 7 690 777 949 7 567 675 941