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2020年02月25日 星期二

华联股份(000882)资产负债表

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华联股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 286 737 097 2 651 835 286 3 764 159 821 3 075 536 643
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 7 361 244 7 361 244 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 228 867 447 198 164 249 132 185 772 24 461 319
其他应收款净额 258 656 400 188 322 411 52 877 897 18 502 119
预付账款 408 123 713 413 505 021 176 034 569 168 540 751
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 6 752 852 6 675 106 6 653 801 1 130 588
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 32 361 650 36 833 872 63 933 843 64 297 579
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 228 860 404 3 502 697 189 4 195 845 702 3 352 468 999
长期投资  
可供出售金融资产 2 025 976 844 1 714 820 750 1 739 402 951 2 073 198 094
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 649 857 297 2 668 671 972 2 690 577 203 2 713 164 355
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 936 265 080 2 834 624 525 2 802 939 963 686 851 069
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 55 055 549 56 236 677 52 616 273 52 827 705
工程物资 0 0 0 0
在建工程 838 435 422 798 031 545 772 699 168 267 600 344
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 901 778 481 902 410 931 903 950 382 93 540 202
开发支出 0 0 0 0
商誉 332 988 979 332 988 979 314 654 763 142 166 744
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 888 186 732 900 211 490 914 704 297 928 375 214
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 137 278 3 029 440 2 192 290 2 001 441
其他非流动资产 134 380 000 134 380 000 198 603 000 435 589 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 10 766 061 663 10 345 406 308 10 392 340 290 7 395 314 166
资产总计 13 994 922 066 13 848 103 497 14 588 185 992 10 747 783 165
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 46 000 000 0 200 000 000 200 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 50 791 896 50 000 000 50 000 000 0
应付账款 126 492 040 166 808 937 150 684 447 187 035 363
预收账款 48 874 729 45 280 646 44 576 108 37 966 347
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 895 902 12 248 661 11 216 826 16 543 279
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 81 776 887 76 326 738 72 329 724 61 340 981
应付利息 86 906 886 54 236 839 83 515 617 112 873 517
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 315 483 804 286 170 809 307 701 080 284 637 017
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 140 000 000 120 000 000 110 000 000 110 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 908 222 143 811 072 630 1 030 023 802 1 010 396 504
长期负债  
长期借款 1 286 316 327 1 295 920 994 1 844 000 000 919 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 174 344 476 174 033 168 175 876 261 63 009 826
其他非流动负 3 690 100 000 3 550 000 000 3 550 000 000 2 500 000 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 5 150 760 802 5 019 954 162 5 569 876 261 3 482 009 826
负债合计 6 058 982 946 5 831 026 792 6 599 900 063 4 492 406 329
股东权益  
少数股东权益 153 925 310 151 702 833 131 010 069 33 237 310
实收资本(或股本) 2 737 351 947 2 737 351 947 2 737 351 947 2 226 086 429
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 655 225 082 4 655 225 082 4 655 225 082 3 463 079 888
盈余公积 136 515 657 136 515 657 136 515 657 136 515 657
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 188 838 008 270 819 823 254 062 611 243 871 436
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 782 013 810 7 865 373 872 7 857 275 860 6 222 139 525
股东权益合计 7 935 939 121 8 017 076 705 7 988 285 929 6 255 376 835
负债和股东权益总计 13 994 922 066 13 848 103 497 14 588 185 992 10 747 783 165