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2020年05月26日 星期二

天山股份(000877)资产负债表

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天山股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 601 838 370 1 535 246 567 1 730 095 261 1 271 623 029
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 892 336 818 628 931 830 454 182 782 541 780 101
应收股利 2 958 893 3 958 893 4 958 893 5 008 893
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 940 203 288 720 203 229 604 232 363 662 349 755
其他应收款净额 66 805 408 51 950 853 49 541 490 39 603 785
预付账款 263 605 049 260 515 235 221 395 323 108 628 920
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 409 388 491 895 294 780 899 980 798 674 807 332
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 24 052 913 82 872 256 94 692 040
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 219 043 762 4 162 061 747 4 089 166 613 3 440 401 299
长期投资  
可供出售金融资产 274 440 288 326 507 844 297 253 392 128 839 006
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 12 648 706 12 878 694 13 008 838 13 238 826
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 192 225 000 192 225 000 192 225 000 192 225 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 21 999 010 1 599 010 1 570 300 1 570 300
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 13 012 465 593 13 132 296 610 13 344 881 528 13 569 303 016
工程物资 0 0 0 0
在建工程 196 627 437 246 283 002 214 301 999 170 871 083
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 647 139 151 657 265 299 669 073 675 677 539 564
开发支出 0 0 0 0
商誉 21 902 599 21 902 599 21 902 599 21 902 599
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 141 738 122 151 570 867 141 872 098 144 843 867
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 87 119 522 94 516 333 94 752 064 89 122 307
其他非流动资产 21 310 674 21 630 674 19 011 193 22 250 274
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 14 629 616 102 14 858 675 932 15 009 852 688 15 031 705 844
资产总计 18 848 659 864 19 020 737 679 19 099 019 300 18 472 107 143
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 451 760 485 4 311 960 485 5 142 462 298 4 505 215 505
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 598 590 000 673 900 000 599 480 000 438 446 600
应付账款 1 271 062 701 1 329 913 960 1 110 984 750 1 321 358 783
预收账款 438 769 993 507 786 741 556 405 904 354 601 824
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 56 644 317 57 979 626 56 398 939 109 572 786
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 32 101 684 32 101 684 33 920 571 33 920 571
应交税费 136 832 193 73 090 569 60 911 394 53 954 250
应付利息 16 895 310 8 755 611 14 816 640 9 708 157
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 315 608 606 318 584 458 166 673 558 187 606 644
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 618 615 399 1 788 987 623 1 545 969 895 1 525 892 310
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 936 880 688 9 103 060 756 9 288 023 948 8 540 277 429
长期负债  
长期借款 1 767 735 796 2 061 687 350 2 096 491 623 2 198 492 758
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 42 149 898 68 766 959 93 940 030 119 868 752
专项应付款 535 210 000 535 210 000 535 210 000 535 210 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 39 069 113 46 959 703 42 732 450 17 470 292
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 244 361 649 210 251 490 210 774 324 211 986 416
非流动负债合计 2 696 947 456 2 991 296 503 3 047 569 427 3 151 449 218
负债合计 11 633 828 144 12 094 357 259 12 335 593 375 11 691 726 647
股东权益  
少数股东权益 945 899 769 902 326 092 891 303 671 916 892 460
实收资本(或股本) 880 101 259 880 101 259 880 101 259 880 101 259
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 083 100 303 3 083 100 303 3 083 100 303 3 083 100 303
盈余公积 252 740 736 252 740 736 252 740 736 252 740 736
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 824 833 593 1 536 506 581 1 408 491 694 1 542 682 956
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 268 931 951 6 024 054 328 5 872 122 255 5 863 488 037
股东权益合计 7 214 831 720 6 926 380 420 6 763 425 925 6 780 380 497
负债和股东权益总计 18 848 659 864 19 020 737 679 19 099 019 300 18 472 107 143