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2020年02月27日 星期四

吉电股份(000875)资产负债表

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吉电股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 570 888 993 755 088 071 1 469 511 169 1 710 843 860
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 57 526 672 45 333 261 48 048 868 114 009 895
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 794 551 527 1 658 954 674 1 623 891 666 1 249 746 235
其他应收款净额 63 719 423 71 306 242 27 921 109 61 990 379
预付账款 189 882 077 43 907 689 13 224 255 11 354 800
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 119 357 597 93 223 366 76 565 571 82 504 421
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 537 227 634 045 731 868 829 690
其他流动资产 2 004 842 481 1 829 818 956 1 067 075 664 1 053 836 232
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 801 305 998 4 498 266 304 4 326 970 169 4 285 115 511
长期投资  
可供出售金融资产 607 795 978 607 795 978 365 545 217 365 545 217
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 15 750 000 16 230 000 16 230 000 16 230 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 173 896 714 170 935 819 161 316 630 149 709 638
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 20 346 412 280 20 479 167 483 20 470 440 938 20 426 892 887
工程物资 164 485 028 436 507 800 237 492 385 129 736 329
在建工程 5 456 211 260 4 792 538 009 4 457 650 779 4 261 247 145
固定资产清理 33 019 33 019 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 254 157 168 250 917 489 254 054 936 257 565 631
开发支出 0 0 0 0
商誉 140 661 499 140 661 499 140 661 499 140 661 499
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 475 793 11 523 736 10 755 537 10 774 940
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 29 061 664 29 061 664 29 061 664 29 061 664
其他非流动资产 0 0 839 167 839 167
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 27 199 940 402 26 935 372 496 26 144 048 752 25 788 264 115
资产总计 32 001 246 400 31 433 638 799 30 471 018 921 30 073 379 626
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 743 700 000 5 455 000 000 4 905 826 000 4 191 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 7 500 000 169 528 292
应付账款 2 207 962 048 2 501 857 280 2 412 996 581 2 376 999 736
预收账款 6 509 681 3 248 302 4 428 500 78 696 954
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 59 232 755 6 001 342 6 048 145 5 338 888
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 13 031 350 13 055 675 13 074 774 13 106 027
应交税费 15 400 276 21 721 634 19 516 108 45 897 865
应付利息 39 181 627 77 487 205 58 256 474 46 020 923
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 112 222 125 102 208 732 110 621 881 115 563 151
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 147 926 394 1 773 846 492 1 153 824 934 2 085 702 032
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 760 000 000 760 000 000 760 000 000 1 110 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 105 166 256 10 714 426 664 9 452 093 395 10 237 853 869
长期负债  
长期借款 10 388 459 603 9 644 781 248 9 429 282 721 9 417 668 944
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 2 806 837 417 2 296 446 701 2 826 356 356 1 780 912 089
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 38 984 069 38 570 910 36 814 776 37 238 109
非流动负债合计 13 234 281 089 11 979 798 859 12 292 453 852 11 235 819 141
负债合计 23 339 447 345 22 694 225 523 21 744 547 247 21 473 673 010
股东权益  
少数股东权益 1 109 099 697 1 039 603 731 1 018 806 297 960 748 372
实收资本(或股本) 2 146 313 980 2 146 313 980 2 146 313 980 2 146 313 980
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 726 364 268 5 726 364 268 5 703 445 659 5 703 445 659
盈余公积 98 426 246 98 426 246 98 426 246 98 426 246
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -418 405 136 -271 294 948 -240 520 508 -309 227 641
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 552 699 358 7 699 809 546 7 707 665 377 7 638 958 244
股东权益合计 8 661 799 055 8 739 413 277 8 726 471 675 8 599 706 616
负债和股东权益总计 32 001 246 400 31 433 638 799 30 471 018 921 30 073 379 626