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2019年11月15日 星期五

冀东装备(000856)资产负债表

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冀东装备资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 144 922 836 130 360 498 147 780 856 153 471 368
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 63 086 306 83 069 124 47 874 091 42 137 501
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 699 705 641 752 412 061 700 814 553 645 178 299
其他应收款净额 13 066 325 11 294 830 13 779 739 7 821 562
预付账款 143 773 526 116 523 359 128 081 706 146 808 668
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 223 645 571 200 657 656 252 283 361 285 043 822
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 202 021 202 021 202 021 202 021
其他流动资产 97 484 234 17 239 240 13 946 435 19 594 920
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 385 886 461 1 311 758 790 1 304 762 761 1 300 258 162
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 74 614 654 75 637 858 77 187 002 79 276 172
工程物资 0 0 329 299 0
在建工程 220 822 535 209 750 054 205 559 804 199 712 514
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 12 485 115 12 749 321 12 711 870 12 347 748
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 458 237 1 548 184 1 296 302 1 346 808
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 63 225 364 60 791 267 55 272 331 54 145 783
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 372 605 905 360 476 683 352 356 609 346 829 025
资产总计 1 758 492 365 1 672 235 472 1 657 119 370 1 647 087 187
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 466 000 000 379 000 000 382 000 000 207 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 30 235 290 18 135 649 14 895 861 44 389 345
应付账款 672 792 415 696 464 198 640 043 733 589 607 572
预收账款 126 834 524 96 481 338 162 616 338 249 292 645
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 265 910 5 920 744 5 788 029 5 362 573
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 006 851 20 283 821 6 678 969 4 324 511
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 83 277 362 88 147 022 81 899 895 72 472 104
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 15 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 395 412 352 1 304 432 772 1 293 922 824 1 187 448 750
长期负债  
长期借款 0 0 0 100 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
非流动负债合计 10 200 000 10 200 000 10 200 000 110 200 000
负债合计 1 405 612 352 1 314 632 772 1 304 122 824 1 297 648 750
股东权益  
少数股东权益 59 854 123 60 162 755 57 976 184 56 913 739
实收资本(或股本) 227 000 000 227 000 000 227 000 000 227 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 388 700 163 388 700 163 388 700 163 388 700 163
盈余公积 35 923 403 35 923 403 35 923 403 35 923 403
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -358 580 979 -354 190 449 -356 620 068 -359 098 867
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 293 025 891 297 439 945 295 020 361 292 524 699
股东权益合计 352 880 013 357 602 700 352 996 546 349 438 438
负债和股东权益总计 1 758 492 365 1 672 235 472 1 657 119 370 1 647 087 187