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2020年02月24日 星期一

华茂股份(000850)资产负债表

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华茂股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 303 040 353 351 826 807 431 232 686 307 532 068
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 46 862 139 43 281 419 54 969 852 77 285 891
应收股利 0 13 512 043 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 211 984 101 179 854 554 172 074 097 153 168 469
其他应收款净额 40 917 625 40 829 006 40 626 055 36 844 461
预付账款 153 522 017 129 149 488 149 982 546 174 191 557
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 662 381 015 684 609 364 584 167 137 393 019 842
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 62 176 614 63 036 932 61 506 595 123 087 397
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 490 373 864 1 514 724 613 1 503 115 448 1 273 572 236
长期投资  
可供出售金融资产 3 296 557 417 3 157 387 829 2 946 145 991 3 000 641 011
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 073 220 215 1 072 490 601 1 074 073 877 1 074 249 718
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 759 949 484 1 797 927 015 1 808 290 876 1 825 135 491
工程物资 0 0 0 0
在建工程 76 640 769 52 859 546 46 926 376 44 247 151
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 463 302 348 470 416 781 477 342 298 485 022 671
开发支出 0 0 0 0
商誉 275 947 275 947 275 947 275 947
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 761 413 10 761 413 12 269 526 12 269 526
其他非流动资产 56 735 375 56 750 861 60 913 868 80 026 899
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 737 442 967 6 618 869 992 6 426 238 759 6 521 868 413
资产总计 8 227 816 831 8 133 594 605 7 929 354 208 7 795 440 649
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 098 542 048 1 113 720 200 824 700 000 661 638 650
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 000 000 0 0 0
应付账款 128 858 353 160 057 452 101 330 423 76 429 949
预收账款 28 860 814 22 978 477 24 062 567 23 997 961
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 663 305 4 913 629 5 324 464 15 979 251
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 22 223 028 22 223 028 0 0
应交税费 12 133 731 9 847 194 26 365 066 38 839 852
应付利息 40 591 789 23 994 980 59 270 398 65 265 193
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 183 015 668 170 118 877 171 951 844 151 443 495
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 404 368 737 448 970 465 890 019 158 890 019 158
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 23 669 985 24 107 018 27 164 763 19 717 440
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 951 927 460 2 000 931 321 2 130 188 683 1 943 330 949
长期负债  
长期借款 248 000 000 248 000 000 248 000 000 248 000 000
应付债券 563 377 575 563 247 693 398 572 193 398 173 921
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 5 149 446 5 149 446 5 149 446 5 149 446
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 390 114 006 368 579 618 342 807 703 348 617 666
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 91 128 706 95 084 366 87 247 716 92 848 604
非流动负债合计 1 297 769 732 1 280 061 122 1 081 777 058 1 092 789 637
负债合计 3 249 697 192 3 280 992 443 3 211 965 741 3 036 120 586
股东权益  
少数股东权益 141 363 696 144 288 645 150 265 379 154 547 622
实收资本(或股本) 943 665 009 943 665 009 943 665 009 943 665 009
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 21 076 065 21 076 065 21 076 065 21 076 065
盈余公积 321 638 351 321 638 351 321 638 351 321 638 351
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 424 154 886 1 413 702 108 1 458 519 982 1 447 589 863
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 836 755 943 4 708 313 517 4 567 123 088 4 604 772 441
股东权益合计 4 978 119 639 4 852 602 162 4 717 388 467 4 759 320 063
负债和股东权益总计 8 227 816 831 8 133 594 605 7 929 354 208 7 795 440 649