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2019年07月20日 星期六

承德露露(000848)资产负债表

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承德露露资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 663 852 698 1 374 631 802 1 738 867 501 2 161 877 794
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 10 000 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 77 044 1 113 400 1 246 768 5 433 440
其他应收款净额 122 854 557 937 1 206 486 2 561 860
预付账款 25 365 264 40 671 680 53 317 492 44 555 433
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 139 760 716 133 924 859 141 088 804 233 145 454
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 444 209 0 481 356 136 675
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 832 622 785 1 550 899 677 1 936 208 408 2 457 710 657
长期投资  
可供出售金融资产 900 000 900 000 900 000 900 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 6 220 001 6 220 001 6 420 271 6 420 271
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 254 484 657 258 680 786 263 497 843 268 977 554
工程物资 166 667 0 0 0
在建工程 22 819 014 21 725 012 21 527 471 19 537 124
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 319 578 238 322 101 668 324 626 576 327 151 483
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 814 000 2 814 000 2 814 000 2 814 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 846 929 975 268 975 285 772 837
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 714 329 4 146 630 3 327 939 12 046 591
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 609 543 834 617 563 366 624 089 384 638 619 859
资产总计 2 442 166 618 2 168 463 043 2 560 297 791 3 096 330 516
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 190 682 552 96 481 442 172 366 676 281 939 359
预收账款 149 357 589 127 641 150 52 228 866 640 360 725
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 38 454 342 36 404 421 42 093 424 55 334 790
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 63 437 280 12 326 611 31 130 504 58 595 244
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 16 840 675 5 534 236 11 989 975 10 543 888
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 458 772 438 278 387 860 309 809 445 1 046 774 006
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 46 784 354 45 542 292 44 300 229 43 058 167
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 46 784 354 45 542 292 44 300 229 43 058 167
负债合计 505 556 793 323 930 152 354 109 674 1 089 832 172
股东权益  
少数股东权益 32 766 740 32 117 109 33 024 614 30 304 171
实收资本(或股本) 978 562 728 978 562 728 978 562 728 978 562 728
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 17 308 439 17 308 439 17 308 439 17 308 439
盈余公积 303 648 092 303 648 092 303 648 092 303 648 092
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 604 323 826 512 896 523 873 644 243 676 674 913
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 903 843 085 1 812 415 782 2 173 163 503 1 976 194 173
股东权益合计 1 936 609 826 1 844 532 892 2 206 188 117 2 006 498 344
负债和股东权益总计 2 442 166 618 2 168 463 043 2 560 297 791 3 096 330 516