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2020年02月17日 星期一

长城动漫(000835)资产负债表

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长城动漫资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 89 431 189 61 209 829 67 230 624 89 024 996
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 200 000 200 000 1 250 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 62 660 257 66 695 331 64 967 156 71 106 903
其他应收款净额 110 947 895 140 454 300 171 058 395 160 009 587
预付账款 30 778 101 27 773 428 70 559 291 59 189 595
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 24 537 935 21 909 455 15 526 235 22 211 511
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 14 220 902 10 776 842 10 738 423 11 088 991
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 332 576 279 329 019 185 400 280 124 413 881 583
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 135 530 868 137 482 848 139 171 246 141 096 801
工程物资 0 0 0 0
在建工程 16 673 277 11 047 295 10 060 856 8 488 163
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 280 278 676 285 439 790 196 614 090 200 914 348
开发支出 0 0 0 0
商誉 598 599 227 598 599 227 588 951 486 588 951 486
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 37 549 862 23 582 000 24 283 331 20 364 662
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 101 633 101 633 101 633 101 633
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 068 733 543 1 056 252 791 959 182 641 959 917 092
资产总计 1 401 309 822 1 385 271 976 1 359 462 765 1 373 798 676
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 55 000 000 55 000 000 56 207 073 68 714 146
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 15 214 582 10 961 215 18 798 619 25 189 647
预收账款 13 845 590 16 794 811 11 232 440 13 940 792
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 523 907 2 412 689 2 270 196 3 714 548
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 60 694 60 694 60 694 60 694
应交税费 8 359 715 5 744 591 9 959 620 11 798 419
应付利息 1 969 749 658 954 29 950 559 947
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 77 311 804 31 105 634 60 910 734 77 231 040
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 472 374 174 591 692 595 511 902 791 633 680 158
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 645 660 215 714 431 184 671 372 117 834 889 391
长期负债  
长期借款 51 750 000 52 250 000 55 500 000 56 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 219 775 956 140 305 384 255 344 864 127 133 452
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 802 371 0
影响非流动负债其他科目 93 800 000 93 800 000 0 0
非流动负债合计 366 128 327 287 157 755 311 647 235 184 435 823
负债合计 1 011 788 541 1 001 588 940 983 019 352 1 019 325 214
股东权益  
少数股东权益 -400 005 -402 368 -378 690 -374 313
实收资本(或股本) 326 760 374 326 760 374 326 760 374 326 760 374
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 95 201 288 95 201 288 95 201 288 95 201 288
盈余公积 0 0 0 0
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -32 040 376 -37 876 257 -45 139 558 -67 113 887
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 389 921 286 384 085 405 376 822 103 354 847 774
股东权益合计 389 521 280 383 683 037 376 443 413 354 473 461
负债和股东权益总计 1 401 309 822 1 385 271 976 1 359 462 765 1 373 798 676