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2019年12月12日 星期四

东莞控股(000828)资产负债表

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东莞控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 040 759 018 1 435 689 102 881 986 071 585 157 713
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 28 502 885 0
应收利息 0 0 71 049 4 391 285
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 16 927 298 10 324 036 25 237 679 33 768 875
其他应收款净额 3 929 750 3 699 885 3 674 890 2 034 819
预付账款 138 528 851 68 910 000 15 088 92 926 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 627 775 574 495 329 051 430 709 017 279 918 888
其他流动资产 1 385 619 1 068 152 1 157 819 1 158 034
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 829 306 110 2 015 020 227 1 371 354 499 999 355 614
长期投资  
可供出售金融资产 209 764 500 209 764 500 209 264 500 209 264 500
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 4 066 976 874 4 288 280 490 4 151 054 102 3 931 285 521
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 415 736 488 1 393 477 710 1 368 581 597 1 354 400 381
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 755 560 514 1 803 033 805 1 848 095 811 1 890 275 887
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 720 755 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 313 878 353 321 926 516 329 974 679 338 022 842
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 725 259 2 725 259 2 725 259 2 725 259
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 168 455 123 172 774 485 177 093 847 181 413 209
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 141 246 9 122 721 9 082 354 7 300 250
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 945 959 113 8 201 105 488 8 095 872 149 7 914 687 851
资产总计 9 775 265 223 10 216 125 714 9 467 226 648 8 914 043 465
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 200 000 000 400 000 000 400 000 000 300 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 129 750 129 750 4 364 750 4 364 750
预收账款 6 916 144 6 485 999 2 524 393 2 031 778
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 572 386 32 021 375 49 956 476 56 248 029
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 485 389 378 625 478 179 411 323 792 411 323 792
应交税费 78 743 467 75 671 670 75 296 809 56 912 014
应付利息 5 594 630 10 232 110 30 715 589 20 348 437
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 160 185 607 148 573 589 151 130 940 168 316 108
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 901 229 282 63 229 282 63 229 282 66 156 111
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 600 000 000 1 200 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 472 760 643 2 561 821 954 2 688 542 029 2 585 701 018
长期负债  
长期借款 1 510 651 243 2 114 458 563 1 167 765 884 928 390 277
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 196 667 126 193 866 137 191 065 147 188 264 158
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 63 224 114 66 421 698 66 908 996 69 272 094
影响非流动负债其他科目 15 291 900 15 684 000 16 076 100 16 468 200
非流动负债合计 1 785 834 383 2 390 430 398 1 441 816 127 1 202 394 729
负债合计 4 258 595 026 4 952 252 352 4 130 358 157 3 788 095 747
股东权益  
少数股东权益 26 893 709 26 239 199 25 869 357 25 333 108
实收资本(或股本) 1 039 516 992 1 039 516 992 1 039 516 992 1 039 516 992
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 140 080 548 1 140 080 548 1 140 080 548 1 140 080 548
盈余公积 609 374 564 609 374 564 609 374 564 609 374 564
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 702 714 201 2 449 346 383 2 513 321 714 2 299 710 201
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 489 776 489 5 237 634 163 5 310 999 135 5 100 614 609
股东权益合计 5 516 670 198 5 263 873 363 5 336 868 492 5 125 947 718
负债和股东权益总计 9 775 265 223 10 216 125 714 9 467 226 648 8 914 043 465